| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 299020.4元 |
| 本期利润 | 364635.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 767910.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 26632161.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65683.04元 |
| 本期利润 | 127215.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557493.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 27273555.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5626332.18元 |
| 本期利润 | -5096609.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310485.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 18136203.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -779293.8元 |
| 本期利润 | -2479206.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5056822.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3475元 |
| 期末基金资产净值 | 21276705.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4554824.41元 |
| 本期利润 | 8541607.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6116396.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4004元 |
| 期末基金资产净值 | 24734503.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 481928.01元 |
| 本期利润 | 5544229.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87935630.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1444元 |
| 期末基金资产净值 | 872874722.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9033295.29元 |
| 本期利润 | 5451874.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11300481.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.382元 |
| 期末基金资产净值 | 42861804.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4372263.51元 |
| 本期利润 | 3155896.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8391097.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
| 期末基金资产净值 | 44257870.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3483130.81元 |
| 本期利润 | 6645968.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4083543.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 38625917.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2696483.65元 |
| 本期利润 | 1522766.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4328442.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 49454016.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1208921.6元 |
| 本期利润 | -2535590.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -507718.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 18795219.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -614221.16元 |
| 本期利润 | -1255854.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 727749.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 19411757.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1141308.01元 |
| 本期利润 | -949993.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2032513.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 21122698.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1214829.88元 |
| 本期利润 | 138100.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2510691.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 23960782.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1941415.4元 |
| 本期利润 | -3382887.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2256120.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 16838846.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1321133.41元 |
| 本期利润 | -2434235.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2894774.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 16099895.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2722287.66元 |
| 本期利润 | 415827.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4234012.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 16934773.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4798092.24元 |
| 本期利润 | 1337781.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8437640.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5267元 |
| 期末基金资产净值 | 24457647.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1782427.52元 |
| 本期利润 | 3139827.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1782542.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 10940608.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -471228.47元 |
| 本期利润 | 730830.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245196.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 17425280.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4919747.01元 |
| 本期利润 | 2559450.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -396992.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 26854203.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5090707.22元 |
| 本期利润 | 3045339.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478039.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 49018743.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1122856.44元 |
| 本期利润 | 2082284.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 860507.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 129423822.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
