名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达中证500指数… | 1.0863 | 1.50% |
富安达中证500指数… | 1.0836 | 1.50% |
富安达中小盘六个月持… | 0.5503 | 0.97% |
富安达消费主题混合 | 0.8434 | 0.86% |
富安达智优量化选股混… | 0.8448 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.6703 | 1.59% |
富安达现金通货币A | 0.6064 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 4466.84 | -- | -- | 2279.38 | 51.03% | -- | -- |
2023-12-31 | 7635.93 | -- | -- | 2620.01 | 34.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 4414.58 | -- | -- | 1638.41 | 37.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 10921.99 | -- | -- | 4488.43 | 41.10% | -- | -- |
2022-06-30 | 6692.65 | -- | -- | 2357.54 | 35.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 11809.69 | -- | -- | 123.30 | 1.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 4204.43 | -- | -- | 45.42 | 1.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 3037.86 | -- | -- | 55.31 | 1.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 1130.77 | -- | -- | 51.43 | 4.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 2119.38 | -- | -- | 55.08 | 2.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 914.45 | -- | -- | 34.61 | 3.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 2136.99 | -- | -- | 70.62 | 3.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 1225.65 | -- | -- | 12.02 | 0.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 1972.99 | -- | -- | -0.13 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 873.03 | -- | -- | -0.13 | -0.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 1207.04 | -- | -- | 39.31 | 3.26% | -- | -- |
2016-06-30 | 672.80 | -- | -- | 38.80 | 5.77% | -- | -- |
2015-12-31 | 1017.95 | -- | -- | 119.35 | 11.72% | -- | -- |
2015-06-30 | 414.04 | -- | -- | 77.60 | 18.74% | -- | -- |
2014-12-31 | 757.50 | -- | -- | 64.22 | 8.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 425.58 | -- | -- | 7.45 | 1.75% | -- | -- |
2013-12-31 | 895.29 | -- | -- | 28.87 | 3.22% | -- | -- |
2013-06-30 | 481.51 | -- | -- | 38.25 | 7.94% | -- | -- |