| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1291566.31 |
| 1.利息收入 | 500860.01 |
| 存款利息收入 | 14150.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790706.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790706.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 457791.54 |
| 1.管理人报酬 | 179701.36 |
| 2.托管费 | 54455.05 |
| 3.销售服务费 | 78534.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9718.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9718.79 |
| 6.其他费用 | 135319.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833774.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833774.77 |
| 一、收入： | 642079.37 |
| 1.利息收入 | 229302.76 |
| 存款利息收入 | 9060.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412776.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412776.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 223810.96 |
| 1.管理人报酬 | 87635.11 |
| 2.托管费 | 26556.09 |
| 3.销售服务费 | 40032.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2622.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2622.79 |
| 6.其他费用 | 66964.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418268.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418268.41 |
| 一、收入： | 1775285.28 |
| 1.利息收入 | 593933.83 |
| 存款利息收入 | 93687.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181351.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181351.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 636614.62 |
| 1.管理人报酬 | 283950.23 |
| 2.托管费 | 86045.48 |
| 3.销售服务费 | 115140.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6251.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6251.73 |
| 6.其他费用 | 145124.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1138670.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1138670.66 |
| 一、收入： | 1254687.58 |
| 1.利息收入 | 410970.86 |
| 存款利息收入 | 68838.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843716.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843716.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 405146.19 |
| 1.管理人报酬 | 184433.57 |
| 2.托管费 | 55888.96 |
| 3.销售服务费 | 59264.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4541.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4541.19 |
| 6.其他费用 | 100925.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849541.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849541.39 |
| 一、收入： | 9465298.7 |
| 1.利息收入 | 8805757.33 |
| 存款利息收入 | 790621.56 |
| 债券利息收入 | 5650825.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659541.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659541.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2065247.36 |
| 1.管理人报酬 | 1177335.71 |
| 2.托管费 | 356768.37 |
| 3.销售服务费 | 140876.01 |
| 4.交易费用 | -7110.0 |
| 5.利息支出 | 226748.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226748.04 |
| 6.其他费用 | 170188.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7400051.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7400051.34 |
| 一、收入： | 8062625.69 |
| 1.利息收入 | 7500012.32 |
| 存款利息收入 | 598330.11 |
| 债券利息收入 | 4941132.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562613.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562613.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1702986.93 |
| 1.管理人报酬 | 990247.89 |
| 2.托管费 | 300075.04 |
| 3.销售服务费 | 92877.03 |
| 4.交易费用 | -2358.09 |
| 5.利息支出 | 199948.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199948.76 |
| 6.其他费用 | 121835.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6359638.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6359638.76 |
| 一、收入： | 152677259.85 |
| 1.利息收入 | 149775324.92 |
| 存款利息收入 | 21435777.9 |
| 债券利息收入 | 86069649.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 2292510.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2901934.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2362785.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 539149.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32709767.81 |
| 1.管理人报酬 | 20024249.35 |
| 2.托管费 | 6067954.26 |
| 3.销售服务费 | 728066.79 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 5543663.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5543663.44 |
| 6.其他费用 | 318060.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119967492.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119967492.04 |
| 一、收入： | 111144369.33 |
| 1.利息收入 | 108494013.52 |
| 存款利息收入 | 16669143.73 |
| 债券利息收入 | 63299606.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1518019.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2650355.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2131220.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 519135.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23568853.17 |
| 1.管理人报酬 | 14192408.91 |
| 2.托管费 | 4300729.9 |
| 3.销售服务费 | 495444.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4388078.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4388078.45 |
| 6.其他费用 | 179318.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87575516.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87575516.16 |
| 一、收入： | 207714966.44 |
| 1.利息收入 | 203556536.23 |
| 存款利息收入 | 24172191.45 |
| 债券利息收入 | 137822124.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 2779373.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4158235.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4065797.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 92437.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 38458088.23 |
| 1.管理人报酬 | 21602085.44 |
| 2.托管费 | 6546086.34 |
| 3.销售服务费 | 857337.18 |
| 4.交易费用 | 150.5 |
| 5.利息支出 | 9076883.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9076883.6 |
| 6.其他费用 | 353679.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169256878.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169256878.21 |
| 一、收入： | 103950165.5 |
| 1.利息收入 | 102424223.63 |
| 存款利息收入 | 7997185.1 |
| 债券利息收入 | 78477192.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1555383.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1525941.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1505485.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 20456.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19819656.73 |
| 1.管理人报酬 | 10527734.18 |
| 2.托管费 | 3190222.44 |
| 3.销售服务费 | 437022.19 |
| 4.交易费用 | 150.5 |
| 5.利息支出 | 5484703.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5484703.83 |
| 6.其他费用 | 167868.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84130508.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84130508.77 |
| 一、收入： | 320938162.17 |
| 1.利息收入 | 316915604.31 |
| 存款利息收入 | 31242524.83 |
| 债券利息收入 | 250165372.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 3091767.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4022557.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4023149.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -591.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53733683.97 |
| 1.管理人报酬 | 24588352.83 |
| 2.托管费 | 7451016.03 |
| 3.销售服务费 | 1230469.91 |
| 4.交易费用 | 99.5 |
| 5.利息支出 | 19872856.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19872856.53 |
| 6.其他费用 | 516149.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267204478.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267204478.2 |
| 一、收入： | 169147890.46 |
| 1.利息收入 | 168560435.66 |
| 存款利息收入 | 16520144.29 |
| 债券利息收入 | 128649099.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 119233.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587454.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583688.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 3765.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24677407.93 |
| 1.管理人报酬 | 11523672.96 |
| 2.托管费 | 3492022.05 |
| 3.销售服务费 | 612290.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8772677.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8772677.01 |
| 6.其他费用 | 256796.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144470482.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144470482.53 |
| 一、收入： | 350704076.84 |
| 1.利息收入 | 344900435.9 |
| 存款利息收入 | 55171949.29 |
| 债券利息收入 | 231720780.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 9237583.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5803065.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5175631.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 627434.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575.34 |
| 减：二、费用 | 50972257.56 |
| 1.管理人报酬 | 27192045.59 |
| 2.托管费 | 8240013.69 |
| 3.销售服务费 | 1067631.45 |
| 4.交易费用 | 1597.1 |
| 5.利息支出 | 13950679.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13950679.42 |
| 6.其他费用 | 520290.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299731819.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299731819.28 |
| 一、收入： | 218132544.78 |
| 1.利息收入 | 215454400.54 |
| 存款利息收入 | 48208598.51 |
| 债券利息收入 | 124433664.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 7371745.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2678144.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2678144.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32271071.39 |
| 1.管理人报酬 | 17892200.14 |
| 2.托管费 | 5421878.78 |
| 3.销售服务费 | 650094.58 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 8044561.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8044561.41 |
| 6.其他费用 | 261336.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185861473.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185861473.39 |
| 一、收入： | 342844332.84 |
| 1.利息收入 | 334879288.22 |
| 存款利息收入 | 143011800.32 |
| 债券利息收入 | 172167612.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 3288567.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7965044.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7965044.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64458571.77 |
| 1.管理人报酬 | 32996707.91 |
| 2.托管费 | 10256578.11 |
| 3.销售服务费 | 1382327.38 |
| 4.交易费用 | 385.08 |
| 5.利息支出 | 19286589.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19286589.63 |
| 6.其他费用 | 535983.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278385761.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278385761.07 |
| 一、收入： | 119270129.25 |
| 1.利息收入 | 111265461.53 |
| 存款利息收入 | 59485813.06 |
| 债券利息收入 | 50320278.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8004667.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8004667.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21369909.2 |
| 1.管理人报酬 | 11451891.13 |
| 2.托管费 | 3470269.98 |
| 3.销售服务费 | 561190.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5620650.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5620650.35 |
| 6.其他费用 | 265907.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97900220.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97900220.05 |
| 一、收入： | 83658580.66 |
| 1.利息收入 | 74995527.57 |
| 存款利息收入 | 45054642.81 |
| 债券利息收入 | 29543339.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8663053.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8663053.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14237263.06 |
| 1.管理人报酬 | 6798702.16 |
| 2.托管费 | 2060212.76 |
| 3.销售服务费 | 770303.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4098435.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4098435.66 |
| 6.其他费用 | 509608.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69421317.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69421317.6 |
| 一、收入： | 29045719.03 |
| 1.利息收入 | 23393446.92 |
| 存款利息收入 | 13949916.93 |
| 债券利息收入 | 9085752.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5652272.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5652272.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4391397.73 |
| 1.管理人报酬 | 1813271.95 |
| 2.托管费 | 549476.4 |
| 3.销售服务费 | 385058.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1395505.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1395505.33 |
| 6.其他费用 | 248085.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24654321.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24654321.3 |
| 一、收入： | 62855085.09 |
| 1.利息收入 | 54040323.01 |
| 存款利息收入 | 34615334.55 |
| 债券利息收入 | 16424783.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8814762.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8814762.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9793173.05 |
| 1.管理人报酬 | 3648411.85 |
| 2.托管费 | 1105579.53 |
| 3.销售服务费 | 1007763.82 |
| 4.交易费用 | 146.73 |
| 5.利息支出 | 3568198.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3568198.36 |
| 6.其他费用 | 463072.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53061912.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53061912.04 |
| 一、收入： | 28471499.72 |
| 1.利息收入 | 24214482.79 |
| 存款利息收入 | 15836527.28 |
| 债券利息收入 | 5977854.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4257016.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4257016.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3766883.12 |
| 1.管理人报酬 | 1574057.04 |
| 2.托管费 | 476987.04 |
| 3.销售服务费 | 477001.05 |
| 4.交易费用 | 146.73 |
| 5.利息支出 | 1009191.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009191.8 |
| 6.其他费用 | 229499.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24704616.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24704616.6 |
| 一、收入： | 15440391.09 |
| 1.利息收入 | 15234270.97 |
| 存款利息收入 | 8535579.71 |
| 债券利息收入 | 2469342.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206120.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206120.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2619409.78 |
| 1.管理人报酬 | 1150985.11 |
| 2.托管费 | 350067.88 |
| 3.销售服务费 | 517808.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232140.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232140.35 |
| 6.其他费用 | 368407.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12820981.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12820981.31 |
| 一、收入： | 7037689.4 |
| 1.利息收入 | 6583973.07 |
| 存款利息收入 | 2668600.72 |
| 债券利息收入 | 1180814.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453716.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453716.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1429372.08 |
| 1.管理人报酬 | 657107.52 |
| 2.托管费 | 200408.07 |
| 3.销售服务费 | 381980.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27366.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27366.05 |
| 6.其他费用 | 162510.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5608317.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5608317.32 |
