安信现金管理货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
150374.36 |
| 存出保证金 |
1328.17 |
| 交易性金融资产 |
28617453.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28617453.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18812103.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2231.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54513113.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14000.7 |
| 应付托管费 |
4242.65 |
| 应付销售服务费 |
5581.04 |
| 应付税费 |
130.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9199.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104903.81 |
| 负债合计 |
138057.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54375055.72 |
| 所有者权益合计 |
54375055.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
54513113.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1519931.31 |
| 结算备付金 |
137014.65 |
| 存出保证金 |
94.44 |
| 交易性金融资产 |
29343681.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29343681.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18018010.69 |
| 应收证券清算款 |
1000451.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000656.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52019839.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13813.08 |
| 应付托管费 |
4185.79 |
| 应付销售服务费 |
6080.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3803.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55566.68 |
| 负债合计 |
83449.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51936390.59 |
| 所有者权益合计 |
51936390.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52019839.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10841752.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
366.95 |
| 交易性金融资产 |
38212433.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38212433.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001711.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510406.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59566670.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16296.21 |
| 应付托管费 |
4938.26 |
| 应付销售服务费 |
8017.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5785.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106344.05 |
| 负债合计 |
141381.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59425288.97 |
| 所有者权益合计 |
59425288.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
59566670.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10603395.02 |
| 结算备付金 |
121107.13 |
| 存出保证金 |
6462.84 |
| 交易性金融资产 |
39121462.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39121462.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16006270.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65860691.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22156.53 |
| 应付托管费 |
6714.08 |
| 应付销售服务费 |
12492.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1878.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92864.97 |
| 负债合计 |
136106.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65724584.14 |
| 所有者权益合计 |
65724584.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
65860691.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10861644.98 |
| 结算备付金 |
650935.7 |
| 存出保证金 |
11726.6 |
| 交易性金融资产 |
24904136.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24904136.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18074332.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24683.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38932.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54566391.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22752.37 |
| 应付托管费 |
6894.69 |
| 应付销售服务费 |
10275.49 |
| 应付税费 |
199.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3307.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112633.33 |
| 负债合计 |
172663.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54393728.15 |
| 所有者权益合计 |
54393728.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
54566391.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3285183.1 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
66035.69 |
| 交易性金融资产 |
99781711.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99781711.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20070270.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181764.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76392.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123761357.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46572.3 |
| 应付托管费 |
14112.82 |
| 应付销售服务费 |
7470.67 |
| 应付税费 |
134.74 |
| 应付利息 |
1051.44 |
| 应收利润 |
5507.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98756.76 |
| 负债合计 |
10191007.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113570349.98 |
| 所有者权益合计 |
113570349.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
123761357.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17753217.62 |
| 结算备付金 |
478574.84 |
| 存出保证金 |
40848.73 |
| 交易性金融资产 |
698536710.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698536710.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
341015316.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2949239.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361001.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061134909.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999685.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149.78 |
| 应付管理人报酬 |
458897.91 |
| 应付托管费 |
139059.93 |
| 应付销售服务费 |
22734.83 |
| 应付税费 |
6530.84 |
| 应付利息 |
7914.37 |
| 应收利润 |
66623.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212633.55 |
| 负债合计 |
130992764.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930142144.57 |
| 所有者权益合计 |
930142144.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061134909.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310371138.59 |
| 结算备付金 |
9777777.78 |
| 存出保证金 |
9964.18 |
| 交易性金融资产 |
3108987996.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3031430923.42 |
| 资产支持证券投资 |
77557073.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1921910992.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10102001.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2112078.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3083.67 |
| 资产总计 |
5363275033.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400075479.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1918895.85 |
| 应付托管费 |
581483.57 |
| 应付销售服务费 |
67166.72 |
| 应付税费 |
19738.87 |
| 应付利息 |
24086.18 |
| 应收利润 |
249268.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127005.77 |
| 负债合计 |
403248374.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4960026659.1 |
| 所有者权益合计 |
4960026659.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5363275033.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186818464.7 |
| 结算备付金 |
4990476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6074590304.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5979590304.44 |
| 资产支持证券投资 |
95000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1824399925.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11846229.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200063767.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
9302711007.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558388722.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2290453.11 |
| 应付托管费 |
694076.72 |
| 应付销售服务费 |
82142.51 |
| 应付税费 |
29106.02 |
| 应付利息 |
46149.24 |
| 应收利润 |
619048.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242633.33 |
| 负债合计 |
562521278.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8740189728.86 |
| 所有者权益合计 |
8740189728.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9302711007.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176007176.37 |
| 结算备付金 |
9754500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5388030040.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5338030040.03 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1426608572.96 |
| 应收证券清算款 |
20149500.0 |
| 应收利息 |
7349227.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51222972.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
7079123830.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112934620.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1179134.56 |
| 应付托管费 |
357313.47 |
| 应付销售服务费 |
51394.55 |
| 应付税费 |
17798.31 |
| 应付利息 |
13315.99 |
| 应收利润 |
1345857.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125395.34 |
| 负债合计 |
116112092.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6963011738.38 |
| 所有者权益合计 |
6963011738.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7079123830.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15830584.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5914576934.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5814576934.25 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355940903.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12607116.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
6298957379.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351884112.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1785394.67 |
| 应付托管费 |
541028.69 |
| 应付销售服务费 |
85474.87 |
| 应付税费 |
115950.67 |
| 应付利息 |
192106.16 |
| 应收利润 |
1804439.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322333.33 |
| 负债合计 |
356824174.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5942133204.83 |
| 所有者权益合计 |
5942133204.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6298957379.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011674737.73 |
| 结算备付金 |
5909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5531949086.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5491942320.32 |
| 资产支持证券投资 |
40006766.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
967923541.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24493869.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52277818.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
7594229985.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
802456297.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1916128.04 |
| 应付托管费 |
580644.81 |
| 应付销售服务费 |
97936.34 |
| 应付税费 |
71462.68 |
| 应付利息 |
294404.97 |
| 应收利润 |
1550105.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215500.85 |
| 负债合计 |
807333658.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6786896327.25 |
| 所有者权益合计 |
6786896327.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7594229985.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85503086.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5663580963.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5653551386.35 |
| 资产支持证券投资 |
10029577.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
642563053.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16873317.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75950454.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
6484472717.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400898998.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336467.56 |
| 应付托管费 |
404990.14 |
| 应付销售服务费 |
86675.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
158659.52 |
| 应收利润 |
2273704.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322333.33 |
| 负债合计 |
405575921.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6078896795.51 |
| 所有者权益合计 |
6078896795.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6484472717.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527353549.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3859630030.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3305131500.7 |
| 资产支持证券投资 |
554498529.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
526601168.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28553627.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
4942150016.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655123417.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2101874.3 |
| 应付托管费 |
636931.59 |
| 应付销售服务费 |
79824.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89135.36 |
| 应收利润 |
403042.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315500.85 |
| 负债合计 |
658872516.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4283277500.33 |
| 所有者权益合计 |
4283277500.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4942150016.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4751903671.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7097427114.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6579307114.7 |
| 资产支持证券投资 |
518120000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3389145114.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66336583.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383552.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
15306197878.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2813543.0 |
| 应付托管费 |
1110164.53 |
| 应付销售服务费 |
132598.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2805161.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422333.33 |
| 负债合计 |
7413947.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15298783930.6 |
| 所有者权益合计 |
15298783930.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15306197878.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3452420836.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5452.79 |
| 交易性金融资产 |
4929466458.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4929466458.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
793432690.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48766896.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54163.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1841.0 |
| 资产总计 |
9224148339.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2279139.91 |
| 应付托管费 |
690648.48 |
| 应付销售服务费 |
96653.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34363.01 |
| 应收利润 |
620053.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216113.07 |
| 负债合计 |
604014621.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8620133718.19 |
| 所有者权益合计 |
8620133718.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9224148339.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550896412.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2326539088.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2326539088.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22653914.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65718293.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3965807708.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
884323.77 |
| 应付托管费 |
267976.91 |
| 应付销售服务费 |
78063.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9356.42 |
| 应收利润 |
256219.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112333.33 |
| 负债合计 |
151677270.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3814130437.23 |
| 所有者权益合计 |
3814130437.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3965807708.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480495523.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
605414061.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605414061.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69300303.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10785766.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504603.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166500258.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377408.38 |
| 应付托管费 |
114366.23 |
| 应付销售服务费 |
52748.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1135.7 |
| 应收利润 |
83017.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210541.45 |
| 负债合计 |
30570944.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135929314.22 |
| 所有者权益合计 |
1135929314.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166500258.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609794986.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
545166029.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545166029.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15224293.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49057963.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219243272.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150029454.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324418.07 |
| 应付托管费 |
98308.54 |
| 应付销售服务费 |
95507.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38015.56 |
| 应收利润 |
110044.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272333.33 |
| 负债合计 |
151007259.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1068236013.02 |
| 所有者权益合计 |
1068236013.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219243272.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584331265.5 |
| 结算备付金 |
4000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
548550537.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548550537.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
267001280.5 |
| 应收证券清算款 |
41288133.97 |
| 应收利息 |
10248635.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29746658.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481170511.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246272476.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378598.05 |
| 应付托管费 |
114726.69 |
| 应付销售服务费 |
119186.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20718.37 |
| 应收利润 |
212701.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190705.66 |
| 负债合计 |
247352012.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233818498.98 |
| 所有者权益合计 |
1233818498.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481170511.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659696528.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76861402.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76861402.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59589329.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3654978.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1221227.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801023466.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22703645.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179573.8 |
| 应付托管费 |
54416.31 |
| 应付销售服务费 |
56901.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11702.23 |
| 应收利润 |
132097.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156833.33 |
| 负债合计 |
23307755.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777715710.75 |
| 所有者权益合计 |
777715710.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
801023466.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64925887.34 |
| 结算备付金 |
1216018.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100087508.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100087508.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49600284.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
903017.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887254.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217619970.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54156.25 |
| 应付托管费 |
16410.98 |
| 应付销售服务费 |
22118.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
79927.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146088.24 |
| 负债合计 |
20327546.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197292424.25 |
| 所有者权益合计 |
197292424.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
217619970.44 |
