| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8267 | 1.51% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8101 | 1.50% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.6685 | 0.63% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.6803 | 0.62% |
| 广发资管消费精选灵活… | 0.9233 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2987 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175391192.85 |
| 1.利息收入 | 460332.95 |
| 存款利息收入 | 460332.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158083228.24 |
| 股票投资收益 | -166118706.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8035478.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17768297.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4858766.92 |
| 1.管理人报酬 | 3284690.67 |
| 2.托管费 | 969978.69 |
| 3.销售服务费 | 395319.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186197.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180249959.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180249959.77 |
| 一、收入： | -94180219.16 |
| 1.利息收入 | 256591.63 |
| 存款利息收入 | 256591.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81589386.06 |
| 股票投资收益 | -86546903.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4957517.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12847424.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2860980.72 |
| 1.管理人报酬 | 1945375.25 |
| 2.托管费 | 568184.87 |
| 3.销售服务费 | 234162.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90676.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97041199.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97041199.88 |
| 一、收入： | -99207794.87 |
| 1.利息收入 | 453658.03 |
| 存款利息收入 | 453658.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60861547.87 |
| 股票投资收益 | -97385343.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36523795.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38799905.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18466743.79 |
| 1.管理人报酬 | 15433130.97 |
| 2.托管费 | 1953615.86 |
| 3.销售服务费 | 862617.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217379.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117674538.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117674538.66 |
| 一、收入： | -73504129.38 |
| 1.利息收入 | 175890.42 |
| 存款利息收入 | 175890.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75225433.47 |
| 股票投资收益 | -97269364.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22043931.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1545413.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5519406.95 |
| 1.管理人报酬 | 3767870.19 |
| 2.托管费 | 1130361.13 |
| 3.销售服务费 | 511043.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110132.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79023536.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79023536.33 |
| 一、收入： | 268527784.99 |
| 1.利息收入 | 706560.84 |
| 存款利息收入 | 600527.29 |
| 债券利息收入 | 42094.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220700655.01 |
| 股票投资收益 | 199384193.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4056663.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25373124.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47117464.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104.85 |
| 减：二、费用 | 31131000.21 |
| 1.管理人报酬 | 9385776.83 |
| 2.托管费 | 2815733.04 |
| 3.销售服务费 | 1302323.84 |
| 4.交易费用 | 16709053.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197998.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237396784.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237396784.78 |
| 一、收入： | 270010061.26 |
| 1.利息收入 | 323858.99 |
| 存款利息收入 | 259919.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123392515.66 |
| 股票投资收益 | 111391625.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12000890.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146290581.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104.85 |
| 减：二、费用 | 11125514.35 |
| 1.管理人报酬 | 3531177.77 |
| 2.托管费 | 1059353.29 |
| 3.销售服务费 | 502078.03 |
| 4.交易费用 | 5554826.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76838.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258884546.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258884546.91 |
| 一、收入： | 4858599.96 |
| 1.利息收入 | 14430.19 |
| 存款利息收入 | 14430.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409236.6 |
| 股票投资收益 | 409236.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4434933.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 315328.34 |
| 1.管理人报酬 | 66455.45 |
| 2.托管费 | 19936.62 |
| 3.销售服务费 | 7007.44 |
| 4.交易费用 | 220573.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -117.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4543271.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4543271.62 |
