广发资管平衡精选一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142349698.73元 |
| 本期利润 |
-158075936.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170165007.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4325元 |
| 期末基金资产净值 |
323394738.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73613311.96元 |
| 本期利润 |
-84986123.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125618800.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
462411917.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67447553.97元 |
| 本期利润 |
-100678704.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61134853.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
700072602.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69143732.37元 |
| 本期利润 |
-67709995.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59690543.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
972995756.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164271292.04元 |
| 本期利润 |
204346592.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30700902.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1690544578.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96978561.71元 |
| 本期利润 |
222415472.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9957614.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
1353844777.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98264.27元 |
| 本期利润 |
3904259.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73580332.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
313661525.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |
