| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.831 | 0.52% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8142 | 0.51% |
| 广发资管消费精选灵活… | 0.9254 | 0.23% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管智荟广易六个… | 0.9822 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2872 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 809.45 | 677.61 | 83.71% | 101.64 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 455.83 | 377.74 | 82.87% | 56.66 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1060.38 | 906.86 | 85.52% | 136.03 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 544.37 | 465.83 | 85.57% | 69.87 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2855.62 | 1335.71 | 46.77% | 200.36 | 7.02% | 1218.19 | 42.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1468.13 | 717.08 | 48.84% | 107.56 | 7.33% | 579.64 | 39.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1879.12 | 904.97 | 48.16% | 135.75 | 7.22% | 727.02 | 38.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 223.06 | 97.42 | 43.67% | 14.61 | 6.55% | 106.99 | 47.97% | -- | -- |
