| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.831 | 0.52% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8142 | 0.51% |
| 广发资管消费精选灵活… | 0.9254 | 0.23% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管智荟广易六个… | 0.9822 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2872 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63265928.49 |
| 1.利息收入 | 789888.44 |
| 存款利息收入 | 761571.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46828490.32 |
| 股票投资收益 | -52960935.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6132445.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17247169.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19842.79 |
| 减：二、费用 | 8094525.72 |
| 1.管理人报酬 | 6776116.12 |
| 2.托管费 | 1016417.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71360454.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71360454.21 |
| 一、收入： | 9594783.63 |
| 1.利息收入 | 323214.37 |
| 存款利息收入 | 323214.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442312.18 |
| 股票投资收益 | -3915854.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4358167.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8817891.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11365.6 |
| 减：二、费用 | 4558269.3 |
| 1.管理人报酬 | 3777411.85 |
| 2.托管费 | 566611.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94420.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5036514.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5036514.33 |
| 一、收入： | -183913654.73 |
| 1.利息收入 | 820696.63 |
| 存款利息收入 | 820696.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150798600.9 |
| 股票投资收益 | -154796769.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3998169.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34013333.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77583.3 |
| 减：二、费用 | 10603773.64 |
| 1.管理人报酬 | 9068603.14 |
| 2.托管费 | 1360290.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194517428.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194517428.37 |
| 一、收入： | -83015015.93 |
| 1.利息收入 | 422791.89 |
| 存款利息收入 | 422791.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120345515.23 |
| 股票投资收益 | -123157897.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2812381.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36852159.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55547.77 |
| 减：二、费用 | 5443711.41 |
| 1.管理人报酬 | 4658287.83 |
| 2.托管费 | 698743.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86680.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88458727.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88458727.34 |
| 一、收入： | 99646221.69 |
| 1.利息收入 | 1392346.77 |
| 存款利息收入 | 1392045.25 |
| 债券利息收入 | 301.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220951719.98 |
| 股票投资收益 | 217121653.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137816.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3692250.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124250773.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1552928.57 |
| 减：二、费用 | 28556178.92 |
| 1.管理人报酬 | 13357066.82 |
| 2.托管费 | 2003560.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12181925.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197123.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71090042.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71090042.77 |
| 一、收入： | 76699060.73 |
| 1.利息收入 | 977405.78 |
| 存款利息收入 | 977104.26 |
| 债券利息收入 | 301.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151809491.02 |
| 股票投资收益 | 150052078.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137816.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619595.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77237532.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149696.1 |
| 减：二、费用 | 14681331.66 |
| 1.管理人报酬 | 7170823.79 |
| 2.托管费 | 1075623.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5796418.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97781.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62017729.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62017729.07 |
| 一、收入： | 422683608.18 |
| 1.利息收入 | 1228222.98 |
| 存款利息收入 | 1189706.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317646737.38 |
| 股票投资收益 | 313224223.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422514.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99887407.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3921240.69 |
| 减：二、费用 | 18791211.85 |
| 1.管理人报酬 | 9049697.31 |
| 2.托管费 | 1357454.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7270246.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47655.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403892396.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403892396.33 |
| 一、收入： | 69195539.92 |
| 1.利息收入 | 80183.28 |
| 存款利息收入 | 80183.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28784336.31 |
| 股票投资收益 | 25305630.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3478705.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40328561.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2458.39 |
| 减：二、费用 | 2230619.19 |
| 1.管理人报酬 | 974186.44 |
| 2.托管费 | 146127.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1069938.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10854.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66964920.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66964920.73 |
