广发资管价值增长灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10257086.17 |
| 存出保证金 |
328471.23 |
| 交易性金融资产 |
351097420.27 |
| 股票投资 |
351097420.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471257415.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20103733.67 |
| 应付赎回款 |
180759.61 |
| 应付管理人报酬 |
459984.97 |
| 应付托管费 |
68997.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
595.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410322.61 |
| 负债合计 |
21224394.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255854462.1 |
| 所有者权益合计 |
450033020.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
471257415.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81411901.98 |
| 结算备付金 |
2542942.85 |
| 存出保证金 |
495926.59 |
| 交易性金融资产 |
459931853.91 |
| 股票投资 |
459931853.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32391254.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9896.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576783775.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
715722.92 |
| 应付管理人报酬 |
574030.07 |
| 应付托管费 |
86104.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499501.06 |
| 负债合计 |
1875358.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282042514.41 |
| 所有者权益合计 |
574908417.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
576783775.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74996617.77 |
| 结算备付金 |
3017296.08 |
| 存出保证金 |
773572.53 |
| 交易性金融资产 |
574601697.91 |
| 股票投资 |
574601697.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5612.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19510.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653414306.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.07 |
| 应付赎回款 |
1251927.83 |
| 应付管理人报酬 |
678771.6 |
| 应付托管费 |
101815.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579813.37 |
| 负债合计 |
2612338.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320698700.42 |
| 所有者权益合计 |
650801968.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
653414306.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68470616.65 |
| 结算备付金 |
2918570.54 |
| 存出保证金 |
558603.19 |
| 交易性金融资产 |
769178079.38 |
| 股票投资 |
769178079.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42868.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841168738.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22461828.3 |
| 应付赎回款 |
2867656.53 |
| 应付管理人报酬 |
765952.48 |
| 应付托管费 |
114892.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759481.8 |
| 负债合计 |
26969811.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346310693.19 |
| 所有者权益合计 |
814198926.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
841168738.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84446213.43 |
| 结算备付金 |
1925158.05 |
| 存出保证金 |
644682.7 |
| 交易性金融资产 |
868198163.7 |
| 股票投资 |
868198163.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10737477.89 |
| 应收利息 |
17016.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965968712.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5569369.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991359.01 |
| 应付托管费 |
148703.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
856173.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
8090398.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371230959.29 |
| 所有者权益合计 |
957878313.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
965968712.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85597531.54 |
| 结算备付金 |
4182336.9 |
| 存出保证金 |
631591.9 |
| 交易性金融资产 |
1032365748.56 |
| 股票投资 |
1032365748.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23818.76 |
| 应收股利 |
28235.34 |
| 应收申购款 |
202359.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123031622.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.93 |
| 应付赎回款 |
5516643.99 |
| 应付管理人报酬 |
1097433.23 |
| 应付托管费 |
164614.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3518113.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106752.99 |
| 负债合计 |
10972502.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433998250.66 |
| 所有者权益合计 |
1112059120.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123031622.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189099708.4 |
| 结算备付金 |
21370767.06 |
| 存出保证金 |
931976.93 |
| 交易性金融资产 |
1247794592.91 |
| 股票投资 |
1247794592.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95336.89 |
| 应收利息 |
55813.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198210.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460546406.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71414234.45 |
| 应付赎回款 |
12329050.61 |
| 应付管理人报酬 |
1374970.61 |
| 应付托管费 |
206245.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6579009.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78027.61 |
| 负债合计 |
92409444.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557291248.13 |
| 所有者权益合计 |
1368136962.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460546406.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48309189.06 |
| 结算备付金 |
881260.06 |
| 存出保证金 |
380883.9 |
| 交易性金融资产 |
526608285.02 |
| 股票投资 |
526608285.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12189.05 |
| 应收股利 |
149644.62 |
| 应收申购款 |
18483.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576359935.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5624257.8 |
| 应付赎回款 |
1868597.18 |
| 应付管理人报酬 |
536183.11 |
| 应付托管费 |
80427.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3358779.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18069.88 |
| 负债合计 |
11886250.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297979932.84 |
| 所有者权益合计 |
564473684.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
576359935.01 |
