广发资管乾利一年持有期债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6198448.25 |
| 存出保证金 |
306052.42 |
| 交易性金融资产 |
604246750.44 |
| 股票投资 |
65600843.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529557291.98 |
| 资产支持证券投资 |
9088615.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22445456.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633624331.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116493624.16 |
| 应付证券清算款 |
1174624.21 |
| 应付赎回款 |
2042013.72 |
| 应付管理人报酬 |
264452.88 |
| 应付托管费 |
66113.24 |
| 应付销售服务费 |
76137.64 |
| 应付税费 |
30026.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191730.59 |
| 负债合计 |
120338722.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509467752.81 |
| 所有者权益合计 |
513285608.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
633624331.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1236728.79 |
| 结算备付金 |
2743351.99 |
| 存出保证金 |
66300.38 |
| 交易性金融资产 |
715445552.9 |
| 股票投资 |
58790815.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656654737.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080142.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720572076.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75014753.34 |
| 应付证券清算款 |
1282226.06 |
| 应付赎回款 |
1538430.14 |
| 应付管理人报酬 |
323420.83 |
| 应付托管费 |
80855.2 |
| 应付销售服务费 |
96469.12 |
| 应付税费 |
32218.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110739.55 |
| 负债合计 |
78479113.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626731581.88 |
| 所有者权益合计 |
642092963.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
720572076.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013629.01 |
| 结算备付金 |
8758228.15 |
| 存出保证金 |
61470.03 |
| 交易性金融资产 |
913672810.92 |
| 股票投资 |
71973284.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841699526.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2463001.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925969139.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148357417.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4147196.86 |
| 应付管理人报酬 |
406628.96 |
| 应付托管费 |
101657.26 |
| 应付销售服务费 |
123699.02 |
| 应付税费 |
42603.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212223.03 |
| 负债合计 |
153391426.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767866676.49 |
| 所有者权益合计 |
772577713.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
925969139.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2667457.81 |
| 结算备付金 |
10411663.05 |
| 存出保证金 |
268719.59 |
| 交易性金融资产 |
1418038441.97 |
| 股票投资 |
86311493.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1331726948.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173445.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121965.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431681693.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75052689.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2903282.12 |
| 应付管理人报酬 |
678438.18 |
| 应付托管费 |
169609.54 |
| 应付销售服务费 |
3508480.46 |
| 应付税费 |
57139.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141400.53 |
| 负债合计 |
82511040.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1330763286.46 |
| 所有者权益合计 |
1349170652.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431681693.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452077.56 |
| 结算备付金 |
25119129.19 |
| 存出保证金 |
184154.23 |
| 交易性金融资产 |
2050628826.01 |
| 股票投资 |
354900404.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1672655421.5 |
| 资产支持证券投资 |
23073000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16110116.67 |
| 应收利息 |
29679257.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98331.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123271892.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333964752.47 |
| 应付证券清算款 |
13725448.92 |
| 应付赎回款 |
5651162.59 |
| 应付管理人报酬 |
986609.93 |
| 应付托管费 |
246652.46 |
| 应付销售服务费 |
2147488.36 |
| 应付税费 |
154732.8 |
| 应付利息 |
230814.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
357330628.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1646031678.23 |
| 所有者权益合计 |
1765941264.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123271892.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5451499.76 |
| 结算备付金 |
12388107.41 |
| 存出保证金 |
163451.51 |
| 交易性金融资产 |
2659180762.89 |
| 股票投资 |
346104540.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2174726222.6 |
| 资产支持证券投资 |
138350000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44216613.86 |
| 应收利息 |
62486476.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2343312.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2786230224.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598428862.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33550218.22 |
| 应付管理人报酬 |
1133758.04 |
| 应付托管费 |
283439.49 |
| 应付销售服务费 |
432052.47 |
| 应付税费 |
2180773.44 |
| 应付利息 |
263264.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96203.31 |
| 负债合计 |
636399015.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1960312930.67 |
| 所有者权益合计 |
2149831208.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2786230224.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538461.05 |
| 结算备付金 |
11213708.21 |
| 存出保证金 |
429973.86 |
| 交易性金融资产 |
6343127348.03 |
| 股票投资 |
336016528.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5601230519.86 |
| 资产支持证券投资 |
405880300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24000000.0 |
| 应收利息 |
116665379.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2065098.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6498039969.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
896082000.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54570028.18 |
| 应付管理人报酬 |
2953183.28 |
| 应付托管费 |
738295.81 |
| 应付销售服务费 |
1325216.51 |
| 应付税费 |
504113.87 |
| 应付利息 |
235579.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
956672669.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5301886273.23 |
| 所有者权益合计 |
5541367299.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6498039969.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6397716.79 |
| 结算备付金 |
9848971.57 |
| 存出保证金 |
241574.31 |
| 交易性金融资产 |
7334165878.75 |
| 股票投资 |
350939101.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6611430077.4 |
| 资产支持证券投资 |
371796700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23756798.0 |
| 应收利息 |
82626439.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1555448.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7458592827.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287069305.79 |
| 应付证券清算款 |
29916573.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3487151.32 |
| 应付托管费 |
871787.84 |
| 应付销售服务费 |
1448686.91 |
| 应付税费 |
527097.45 |
| 应付利息 |
31825.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96470.92 |
| 负债合计 |
323520769.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6940638930.15 |
| 所有者权益合计 |
7135072057.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7458592827.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8399509.74 |
| 结算备付金 |
29914304.67 |
| 存出保证金 |
37493.91 |
| 交易性金融资产 |
2922618235.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2674577235.7 |
| 资产支持证券投资 |
248041000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66688016.37 |
| 应收利息 |
42756601.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7757561.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3078171723.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218913000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1370858.45 |
| 应付托管费 |
342714.63 |
| 应付销售服务费 |
413521.19 |
| 应付税费 |
261775.11 |
| 应付利息 |
33014.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18500.0 |
| 负债合计 |
221394547.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2829635358.87 |
| 所有者权益合计 |
2856777175.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3078171723.53 |
