广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123299374.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123299374.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133893218.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2810.1 |
| 应付管理人报酬 |
91060.25 |
| 应付托管费 |
9653.84 |
| 应付销售服务费 |
1950.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
259474.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83625716.13 |
| 所有者权益合计 |
133633743.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
133893218.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13737684.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132301028.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
132301028.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150038713.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494914.94 |
| 应付管理人报酬 |
98885.33 |
| 应付托管费 |
10654.14 |
| 应付销售服务费 |
2464.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76367.52 |
| 负债合计 |
683286.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91514071.3 |
| 所有者权益合计 |
149355427.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
150038713.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12103618.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
151208938.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
151208938.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4612.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163317169.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80291.47 |
| 应付管理人报酬 |
111225.74 |
| 应付托管费 |
12138.77 |
| 应付销售服务费 |
3094.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
240750.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101135764.93 |
| 所有者权益合计 |
163076418.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
163317169.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8608288.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97705308.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
97705308.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106313596.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170916.68 |
| 应付管理人报酬 |
69343.66 |
| 应付托管费 |
6998.09 |
| 应付销售服务费 |
0.56 |
| 应付税费 |
14971.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14005.65 |
| 负债合计 |
276235.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61979061.7 |
| 所有者权益合计 |
106037360.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
106313596.57 |
