名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选A | 1.0723 | 1.23% |
中信证券财富优选C | 1.0576 | 1.23% |
中信证券稳健回报A | 0.5967 | 0.69% |
中信证券稳健回报C | 0.5799 | 0.69% |
中信证券品质生活A | 0.6299 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3922 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2864 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3977.93 | -6272.49 | -157.68% | 4756.67 | 119.58% | 612.17 | 15.39% |
2023-06-30 | 3961.28 | -2085.21 | -52.64% | 1684.36 | 42.52% | 368.07 | 9.29% |
2022-12-31 | -3121.73 | -14735.44 | 472.03% | 14485.09 | -464.01% | 1068.09 | -34.21% |
2022-06-30 | 820.49 | -11538.95 | -1406.34% | 6592.39 | 803.47% | 603.17 | 73.51% |
2021-12-31 | 4042.64 | -623.85 | -15.43% | -189.15 | -4.68% | 3.44 | 0.09% |
2021-06-30 | -27.84 | 226.01 | -811.94% | -31.43 | 112.91% | 3.40 | -12.21% |