| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券卓越成长A | 1.8729 | 1.00% |
| 中信证券卓越成长C | 1.8368 | 1.00% |
| 中信证券卓越成长B | 1.8881 | 0.99% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5855 | 0.19% |
| 中信证券稳健回报A | 0.6026 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3961 | 1.48% |
| 中信证券现金增值 | 0.2919 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44652397.69 |
| 1.利息收入 | 21898744.85 |
| 存款利息收入 | 20375875.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22753652.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22753652.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18745506.01 |
| 1.管理人报酬 | 13069954.88 |
| 2.托管费 | 1005381.01 |
| 3.销售服务费 | 4021524.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 413212.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413212.15 |
| 6.其他费用 | 233798.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25906891.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25906891.68 |
| 一、收入： | 23010526.12 |
| 1.利息收入 | 10661562.72 |
| 存款利息收入 | 10092642.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12348963.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12348963.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9583787.21 |
| 1.管理人报酬 | 6657251.14 |
| 2.托管费 | 512096.13 |
| 3.销售服务费 | 2048385.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243651.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243651.27 |
| 6.其他费用 | 121834.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13426738.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13426738.91 |
| 一、收入： | 20067376.97 |
| 1.利息收入 | 9600164.81 |
| 存款利息收入 | 9287409.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10467212.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10467212.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8784141.82 |
| 1.管理人报酬 | 6539075.99 |
| 2.托管费 | 503005.89 |
| 3.销售服务费 | 1272192.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244924.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244924.79 |
| 6.其他费用 | 210674.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11283235.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11283235.15 |
