名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3945 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2957 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 744321.76 |
1.利息收入 | 16561.95 |
存款利息收入 | 12941.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173297.93 |
股票投资收益 | -1463319.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1478874.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -954.42 |
股利收益 | 158697.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
554461.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 480654.29 |
1.管理人报酬 | 222665.4 |
2.托管费 | 49210.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139511.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139511.1 |
6.其他费用 | 65898.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263667.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263667.47 |
一、收入: | 1308537.83 |
1.利息收入 | 11606.81 |
存款利息收入 | 7986.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541181.75 |
股票投资收益 | -347756.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 793549.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -954.42 |
股利收益 | 96342.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
755749.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 254789.73 |
1.管理人报酬 | 109558.31 |
2.托管费 | 24053.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83049.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83049.76 |
6.其他费用 | 36296.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1053748.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1053748.1 |
一、收入: | 283413.2 |
1.利息收入 | 24716.9 |
存款利息收入 | 24716.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1935752.28 |
股票投资收益 | -2634974.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4359972.2 |
资产支持证券投资收益 | 101221.63 |
衍生工具收益 | -6285.9 |
股利收益 | 115818.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1677055.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 975544.05 |
1.管理人报酬 | 376802.77 |
2.托管费 | 85511.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 327453.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 327453.75 |
6.其他费用 | 179918.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-692130.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-692130.85 |
一、收入: | 1549714.83 |
1.利息收入 | 12702.58 |
存款利息收入 | 12702.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
574968.05 |
股票投资收益 | -2318200.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2707227.63 |
资产支持证券投资收益 | 101221.63 |
衍生工具收益 | -3245.12 |
股利收益 | 87964.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
962044.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 508254.14 |
1.管理人报酬 | 197770.6 |
2.托管费 | 44964.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 197154.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197154.78 |
6.其他费用 | 64780.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1041460.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1041460.69 |
一、收入: | 6161573.28 |
1.利息收入 | 2051959.31 |
存款利息收入 | 39264.07 |
债券利息收入 | 1734765.46 |
资产支持证券利息收入 | 230312.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2439550.23 |
股票投资收益 | 1147863.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1245299.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46387.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1670063.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 996857.91 |
1.管理人报酬 | 276534.98 |
2.托管费 | 60811.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206832.66 |
5.利息支出 | 272478.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 272478.21 |
6.其他费用 | 167006.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5164715.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5164715.37 |
一、收入: | 426595.11 |
1.利息收入 | 297238.88 |
存款利息收入 | 21274.38 |
债券利息收入 | 191115.04 |
资产支持证券利息收入 | 37231.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77803.49 |
股票投资收益 | -167288.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68171.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21314.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207159.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 141953.01 |
1.管理人报酬 | 75557.7 |
2.托管费 | 15530.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38746.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11311.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
284642.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
284642.1 |