中信证券稳健回报C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3767299.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
276484832.71 |
| 股票投资 |
260257676.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16227156.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287212496.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1027502.83 |
| 应付管理人报酬 |
369569.38 |
| 应付托管费 |
49275.94 |
| 应付销售服务费 |
101394.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144461.91 |
| 负债合计 |
1692204.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544126778.28 |
| 所有者权益合计 |
285520291.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
287212496.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7744416.12 |
| 结算备付金 |
29877244.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
356776656.75 |
| 股票投资 |
330485649.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26291007.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97349.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394495665.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301692.13 |
| 应付管理人报酬 |
503530.04 |
| 应付托管费 |
67137.3 |
| 应付销售服务费 |
219137.43 |
| 应付税费 |
75242.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314383.8 |
| 负债合计 |
1481123.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589847760.79 |
| 所有者权益合计 |
393014542.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
394495665.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4129875.54 |
| 结算备付金 |
32423773.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428387955.4 |
| 股票投资 |
401930860.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26457095.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99708.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465041313.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468681.95 |
| 应付管理人报酬 |
602111.47 |
| 应付托管费 |
80281.53 |
| 应付销售服务费 |
270783.32 |
| 应付税费 |
171246.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290082.81 |
| 负债合计 |
1883187.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638584981.0 |
| 所有者权益合计 |
463158125.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
465041313.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55553784.34 |
| 结算备付金 |
30183576.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
480992906.86 |
| 股票投资 |
444656620.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36336286.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24670753.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306097.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591707119.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5335852.3 |
| 应付赎回款 |
52399190.27 |
| 应付管理人报酬 |
726895.81 |
| 应付托管费 |
96919.43 |
| 应付销售服务费 |
371978.7 |
| 应付税费 |
1575605.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191903.95 |
| 负债合计 |
60698346.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683891715.62 |
| 所有者权益合计 |
531008773.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
591707119.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7420547.0 |
| 结算备付金 |
270199996.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
480682022.3 |
| 股票投资 |
417066212.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63615810.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1043357.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714172.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760060096.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2952944.01 |
| 应付管理人报酬 |
990336.81 |
| 应付托管费 |
132044.91 |
| 应付销售服务费 |
434563.26 |
| 应付税费 |
645974.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123149.66 |
| 负债合计 |
5279013.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749878333.91 |
| 所有者权益合计 |
754781083.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
760060096.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18522729.09 |
| 结算备付金 |
49130195.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1433718562.09 |
| 股票投资 |
1356901562.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76817000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15167751.65 |
| 应收利息 |
1591944.97 |
| 应收股利 |
1697036.47 |
| 应收申购款 |
429030.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520257249.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22921756.52 |
| 应付管理人报酬 |
1739789.31 |
| 应付托管费 |
231971.92 |
| 应付销售服务费 |
907498.93 |
| 应付税费 |
8309624.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207319.3 |
| 负债合计 |
34317960.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187993817.67 |
| 所有者权益合计 |
1485939288.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520257249.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139846587.66 |
| 结算备付金 |
18963285.21 |
| 存出保证金 |
31829.23 |
| 交易性金融资产 |
2318987683.17 |
| 股票投资 |
2194930090.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124057593.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10859430.36 |
| 应收利息 |
2747768.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11249774.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2502686358.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153190307.24 |
| 应付管理人报酬 |
3063005.2 |
| 应付托管费 |
408400.68 |
| 应付销售服务费 |
965890.69 |
| 应付税费 |
13059218.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266174.11 |
| 负债合计 |
170952996.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1776172449.37 |
| 所有者权益合计 |
2331733362.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502686358.57 |
