名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金新锐股票C | 3.7806 | 2.43% |
中金新锐股票A | 3.86 | 2.43% |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.2117 | 0.27% |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.2026 | 0.27% |
中金精选股票A | 1.6042 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 429.69 | 323.61 | 75.31% | 43.91 | 10.22% | -- | -- | 40.10 | 9.33% |
2023-06-30 | 239.92 | 181.19 | 75.52% | 24.16 | 10.07% | -- | -- | 21.45 | 8.94% |
2022-12-31 | 621.85 | 472.96 | 76.06% | 63.06 | 10.14% | -- | -- | 51.14 | 8.22% |
2022-06-30 | 345.41 | 258.60 | 74.87% | 34.48 | 9.98% | -- | -- | 27.33 | 7.91% |
2021-12-31 | 2461.84 | 980.56 | 39.83% | 130.74 | 5.31% | 1205.17 | 48.95% | 61.01 | 2.48% |
2021-06-30 | 1338.58 | 590.55 | 44.12% | 78.74 | 5.88% | 627.43 | 46.87% | 27.72 | 2.07% |