| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票C | 3.7806 | 2.43% |
| 中金新锐股票A | 3.86 | 2.43% |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.2117 | 0.27% |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.2026 | 0.27% |
| 中金精选股票A | 1.6042 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.53% | -- | 18.14% | 8192.15 |
| 2023-12-31 | 84.69% | -- | 16.19% | 9650.68 |
| 2023-09-30 | 78.43% | -- | 12.1% | 10154.60 |
| 2023-06-30 | 82.62% | -- | 21.9% | 11440.35 |
| 2023-03-31 | 92.05% | -- | 9.27% | 13308.19 |
| 2022-12-31 | 90.7% | -- | 12.82% | 14440.49 |
| 2022-09-30 | 87.87% | 0.22% | 12.61% | 15885.39 |
| 2022-06-30 | 88.43% | -- | 12.91% | 20520.98 |
| 2022-03-31 | 80.41% | -- | 23.57% | 19825.57 |
| 2021-12-31 | 72.76% | 32.76% | 12.71% | 25698.05 |
| 2021-09-30 | 26.79% | 60.42% | 18.91% | 30992.09 |
| 2021-06-30 | 24.4% | 48.88% | 9.79% | 55794.77 |
| 2021-03-31 | 40.18% | 13.85% | 21.59% | 73209.86 |
