中金进取回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18894825.62元 |
| 本期利润 |
-20402517.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32452150.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
96506842.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6302868.24元 |
| 本期利润 |
-7089750.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20335654.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
114403519.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61760133.54元 |
| 本期利润 |
-63992370.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15736633.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
144404852.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30514510.21元 |
| 本期利润 |
-21578310.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16270600.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
205209802.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72682881.53元 |
| 本期利润 |
-73057230.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51678542.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
256980533.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64692635.72元 |
| 本期利润 |
-70277145.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118932189.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
557947666.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
