名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金新锐股票C | 3.7806 | 2.43% |
中金新锐股票A | 3.86 | 2.43% |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.2117 | 0.27% |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.2026 | 0.27% |
中金精选股票A | 1.6042 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3461.44 | -3416.46 | 98.70% | -- | -- | 184.16 | -5.32% |
2023-06-30 | -1121.03 | -1150.16 | 102.60% | -- | -- | 145.63 | -12.99% |
2022-12-31 | -10138.64 | -10942.20 | 107.93% | 398.24 | -3.93% | 509.34 | -5.02% |
2022-06-30 | -3153.29 | -5767.44 | 182.90% | 402.69 | -12.77% | 300.21 | -9.52% |
2021-12-31 | -6607.01 | -8774.61 | 132.81% | 775.69 | -11.74% | 352.36 | -5.33% |
2021-06-30 | -7241.70 | -7394.39 | 102.11% | 59.89 | -0.83% | 255.34 | -3.53% |