国信现金增利货币型集合资产管理计划

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:国信证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于
2024 年 01 月 22 日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国信现金增利

基金主代码 931204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月25日

报告期末基金份额总额 12,243,442,286.92份

投资目标 在力求资产安全性、流动性的基础上，追求超
过业绩比较基准的收益。

本集合计划主要投资策略包括资产配置策略、
个券选择策略、久期管理策略、流动性管理策
略、套利策略、滚动配置策略。未来，随着证
投资策略 券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，本集合计划还将积极寻求其他投资机
会，履行适当程序后更新和丰富集合计划投资
策略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为：人民币活期存
款利率（税后）。

本集合计划的类型为货币型集合资产管理计

划，预期收益和预期风险低于债券型基金、债
风险收益特征 券型集合资产管理计划、股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合
资产管理计划。

基金管理人 国信证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 49,009,633.44

2.本期利润 49,009,633.44

3.期末基金资产净值 12,243,442,286.92

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本集合计划采用实际利率计算账面价值核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2.本集合计划无持有人认购或交易基金的各项费用；
3.本集合计划收益分配按月结转，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3244% 0.0003% 0.0883% 0.0000% 0.2361% 0.0003%

过去六个月 0.6280% 0.0003% 0.1766% 0.0000% 0.4514% 0.0003%

过去一年 1.2700% 0.0003% 0.3506% 0.0000% 0.9194% 0.0003%

自基金合同

生效起至今 2.1444% 0.0006% 0.5924% 0.0000% 1.5520% 0.0006%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

梁策，中国国籍，管理学硕
士，经济师，具有基金从业
资格、证券从业资格，5年
2022- 证券研究经验、8年证券投
梁策 投资经理 04-25 - 12 资经验。2011年加入国信证
券资产管理总部，历任资产
管理总部投资助理、投资经
理，现任国信证券资产管理
总部投资经理。

注：(1)集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；(2)非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本集合计划的合同等法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，集合计划运作整体合法合规，没有发现损害持有人利益的行为。集合计划的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及本集合计划合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《国信证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理制度（修订）》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同反向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

管理人通过建立完善的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，管理人建立了投资证券库，投资组合的投
资标的来源于证券库。管理人建立了明确的投资决策流程与授权管理制度，投资经理在授权范围内独立、客观地履行职责，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。管理人建立投资研究沟通机制，通过日常的投资研究各种例会和讨论会，保证各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。在交易过程中，管理人以公平交易为原则，保证各投资组合的交易得到公平、及时、准确地执行。

管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本报告期内同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

本报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度经济基本面复苏相对放缓，供需修复不及预期。PMI自三季度反弹后，10-12月呈回踩走势，月度读数分别为49.5、49.4、49.0。CPI自四季度初份转入负值，PPI四季度降幅扩大，数据显示经济通缩压力加剧。政策方面，货币政策持续发力，MLF大幅超额续作缓解银行负债和流动性压力；万亿国债增发落地、中央经济工作会议落地叠加银行存款利率下调，支持实体经济发展。在政府债供给扰动下，四季度资金面先紧后松，波动加大。

债市方面，伴随一揽子化债方案推进，信用债市场情绪升温，信用利差全面收窄，其中低等级信用债利差收窄幅度较大。利率方面整体震荡下移，呈现收敛-宽松-收敛-再宽松的M型走势。季初，双节叠加税期扰动，短端利率大幅上行；季中，央行呵护流动性资金面改善，利率震荡下行后，房企政策、万亿国债落地叠加资金监管基调趋紧，利率再次震荡上行。长端利率与流动性相关性较弱，在四季度内保持窄幅震荡，使得收益率曲线平坦化。季末季节性因素叠加存款利率下调，各期限利率下行，曲线牛陡修复。四季度，1年期AAA存单、国债分别下行4.0BP、8.8BP。（数据来源: 统计局、wind）
本报告期产品加大配置力度，主要以银行存款、同业存单和高等级短期信用债为主，在整体流动性管理的基础上，通过宏观及货币政策的分析采取合适的资产配置结构，总体保持了适度久期。四季度资金波动加剧、分层明显，产品通过积极资金及杠杆操作来提升产品收益。

展望2024年一季度，从基本面来看，经济内生融资需求偏弱情况难以在短期内扭转，政策托底意愿较强，存款利率仍存在下调空间。需求端，居民对固收资产偏好有利于理财规模稳步增长，保险和银行配债动力仍有支撑，供给端匹配负债成本的票息资产或不足，城投化债下供给大幅压缩，票息资产供给收缩，资产荒的逻辑有望进一步延续。流动性方面，预期总体有望维持平衡偏松，时点扰动和分层仍在，但在“防止资金空转”
定调下预期资金利率中枢平稳，难以出现大幅宽松，需关注一季度债券供给及信贷投放节奏。

一季度，本集合计划操作上仍以流动性为先，把握市场时机，通过优化投资组合和灵活调仓，以及严格的风险控制措施，力争给客户带来持续、稳健的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国信现金增利基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.3244%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 5,413,879,334.33 42.59

其中：债券 5,413,879,334.33 42.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,141,492,032.69 8.98

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,156,240,338.92 48.43

4 其他资产 - -

5 合计 12,711,611,705.94 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 3.32

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占集合资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本集合计划债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 101

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本集合计划投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 28.22 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.39 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 23.68 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 5.70 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 33.15 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 100.14 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本集合计划本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净


值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 320,836,429.68 2.62

5 企业短期融资券 485,995,160.66 3.97

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,607,047,743.99 37.63

8 其他 - -

9 合计 5,413,879,334.33 44.22

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112308292 23中信银行CD2 3,000,000 298,364,581.78 2.44
92

2 112389369 23东莞农村商 3,000,000 297,622,799.78 2.43
业银行CD190

3 112308268 23中信银行CD2 3,000,000 297,280,704.15 2.43
68

4 112384400 23湖北银行CD0 2,000,000 199,558,272.75 1.63
62

5 112386751 23广州农村商 2,000,000 199,027,012.88 1.63
业银行CD104

6 112308288 23中信银行CD2 2,000,000 199,017,252.90 1.63
88

7 112308291 23中信银行CD2 2,000,000 198,928,577.94 1.62
91

8 112308061 23中信银行CD0 2,000,000 198,765,513.30 1.62
61

9 072310170 23西部证券CP0 1,500,000 151,192,786.89 1.23
10


10 240398 23信投S2 1,300,000 130,127,791.78 1.06

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0221%

报告期内偏离度的最低值 -0.0332%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0185%

注：以上数据按交易日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本集合计划本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本集合计划本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本集合计划按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。
5.9.2 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监管部门的处罚，处罚力度和性质对该公司长期经营未产生重大负面影响。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。除上述主体外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
无
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和和合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 11,664,059,812.38

报告期期间基金总申购份额 104,955,491,290.25

报告期期间基金总赎回份额 104,376,108,815.71


报告期期末基金份额总额 12,243,442,286.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

非交易过户

1 入 2023-10-09 316,874,921.00 316,874,921.00 -

2 赎回 2023-10-09 306,733,700.00 306,733,700.00 -

非交易过户

3 入 2023-10-10 406,733,629.00 406,733,629.00 -

4 赎回 2023-10-10 316,874,921.00 316,874,921.00 -

非交易过户

5 入 2023-10-11 286,850,644.00 286,850,644.00 -

6 赎回 2023-10-11 406,733,629.00 406,733,629.00 -

非交易过户

7 入 2023-10-12 243,350,247.00 243,350,247.00 -

8 赎回 2023-10-12 286,850,644.00 286,850,644.00 -

非交易过户

9 入 2023-10-13 213,788,797.00 213,788,797.00 -

10 赎回 2023-10-13 243,350,247.00 243,350,247.00 -

非交易过户

11 入 2023-10-16 243,010,296.00 243,010,296.00 -

12 赎回 2023-10-16 213,788,797.00 213,788,797.00 -

非交易过户

13 入 2023-10-17 206,664,536.00 206,664,536.00 -

14 赎回 2023-10-17 243,010,296.00 243,010,296.00 -

非交易过户

15 入 2023-10-18 178,104,612.00 178,104,612.00 -

16 赎回 2023-10-18 206,664,536.00 206,664,536.00 -

非交易过户

17 入 2023-10-19 153,787,183.00 153,787,183.00 -

18 赎回 2023-10-19 178,104,612.00 178,104,612.00 -

非交易过户

19 入 2023-10-20 186,104,706.00 186,104,706.00 -

20 赎回 2023-10-20 153,787,183.00 153,787,183.00 -

21 非交易过户 2023-10-23 165,747,394.00 165,747,394.00 -


入

22 赎回 2023-10-23 186,104,706.00 186,104,706.00 -

非交易过户

23 入 2023-10-24 149,848,464.00 149,848,464.00 -

24 赎回 2023-10-24 165,747,394.00 165,747,394.00 -

非交易过户

25 入 2023-10-25 149,910,471.00 149,910,471.00 -

26 赎回 2023-10-25 149,848,464.00 149,848,464.00 -

非交易过户

27 入 2023-10-26 178,247,772.00 178,247,772.00 -

28 赎回 2023-10-26 149,910,471.00 149,910,471.00 -

非交易过户

29 入 2023-10-27 159,921,879.00 159,921,879.00 -

30 赎回 2023-10-27 178,495,320.00 178,495,320.00 -

非交易过户

31 入 2023-10-30 230,451,832.00 230,451,832.00 -

32 赎回 2023-10-30 159,921,879.00 159,921,879.00 -

非交易过户

33 入 2023-10-31 213,290,356.00 213,290,356.00 -

34 赎回 2023-10-31 230,451,832.00 230,451,832.00 -

非交易过户

35 入 2023-11-01 162,370,740.00 162,370,740.00 -

36 赎回 2023-11-01 213,290,356.00 213,290,356.00 -

非交易过户

37 入 2023-11-02 142,593,028.00 142,593,028.00 -

38 赎回 2023-11-02 162,370,740.00 162,370,740.00 -

非交易过户

39 入 2023-11-03 181,195,347.00 181,195,347.00 -

40 赎回 2023-11-03 142,593,028.00 142,593,028.00 -

非交易过户

41 入 2023-11-06 246,425,068.00 246,425,068.00 -

42 赎回 2023-11-06 181,195,347.00 181,195,347.00 -

非交易过户

43 入 2023-11-07 225,854,825.00 225,854,825.00 -


44 赎回 2023-11-07 246,425,068.00 246,425,068.00 -

非交易过户

45 入 2023-11-08 170,914,285.00 170,914,285.00 -

46 赎回 2023-11-08 225,854,825.00 225,854,825.00 -

非交易过户

47 入 2023-11-09 156,764,101.00 156,764,101.00 -

48 赎回 2023-11-09 170,914,285.00 170,914,285.00 -

非交易过户

49 入 2023-11-10 200,655,666.00 200,655,666.00 -

50 赎回 2023-11-10 156,764,101.00 156,764,101.00 -

非交易过户

51 入 2023-11-13 157,737,846.00 157,737,846.00 -

52 赎回 2023-11-13 200,655,666.00 200,655,666.00 -

非交易过户

53 入 2023-11-14 187,759,912.00 187,759,912.00 -

54 赎回 2023-11-14 157,737,846.00 157,737,846.00 -

非交易过户

55 入 2023-11-15 177,283,866.00 177,283,866.00 -

56 赎回 2023-11-15 187,759,912.00 187,759,912.00 -

非交易过户

57 入 2023-11-16 152,514,698.00 152,514,698.00 -

58 赎回 2023-11-16 177,283,866.00 177,283,866.00 -

非交易过户

59 入 2023-11-17 153,298,952.00 153,298,952.00 -

60 赎回 2023-11-17 152,514,698.00 152,514,698.00 -

非交易过户

61 入 2023-11-20 175,023,298.00 175,023,298.00 -

62 赎回 2023-11-20 153,298,952.00 153,298,952.00 -

非交易过户

63 入 2023-11-21 185,616,798.00 185,616,798.00 -

64 赎回 2023-11-21 175,023,298.00 175,023,298.00 -

非交易过户

65 入 2023-11-22 153,694,868.00 153,694,868.00 -

66 赎回 2023-11-22 185,616,798.00 185,616,798.00 -


非交易过户

67 入 2023-11-23 140,126,916.00 140,126,916.00 -

68 赎回 2023-11-23 153,694,868.00 153,694,868.00 -

非交易过户

69 入 2023-11-24 149,515,276.00 149,515,276.00 -

70 赎回 2023-11-24 140,126,916.00 140,126,916.00 -

非交易过户

71 入 2023-11-27 167,754,420.00 167,754,420.00 -

72 赎回 2023-11-27 149,515,276.00 149,515,276.00 -

非交易过户

73 入 2023-11-28 192,820,910.00 192,820,910.00 -

74 赎回 2023-11-28 167,754,420.00 167,754,420.00 -

非交易过户

75 入 2023-11-29 168,273,696.00 168,273,696.00 -

76 赎回 2023-11-29 193,023,005.28 193,023,005.28 -

非交易过户

77 入 2023-11-30 132,952,329.00 132,952,329.00 -

78 赎回 2023-11-30 168,273,696.00 168,273,696.00 -

非交易过户

79 入 2023-12-01 159,908,052.00 159,908,052.00 -

80 赎回 2023-12-01 132,952,329.00 132,952,329.00 -

非交易过户

81 入 2023-12-04 238,208,070.00 238,208,070.00 -

82 赎回 2023-12-04 159,908,052.00 159,908,052.00 -

非交易过户

83 入 2023-12-05 229,564,603.00 229,564,603.00 -

84 赎回 2023-12-05 238,208,070.00 238,208,070.00 -

非交易过户

85 入 2023-12-06 174,361,071.00 174,361,071.00 -

86 赎回 2023-12-06 229,564,603.00 229,564,603.00 -

非交易过户

87 入 2023-12-07 154,947,966.00 154,947,966.00 -

88 赎回 2023-12-07 174,361,071.00 174,361,071.00 -

非交易过户

89 入 2023-12-08 188,896,527.00 188,896,527.00 -


90 赎回 2023-12-08 154,947,966.00 154,947,966.00 -

非交易过户

91 入 2023-12-11 205,867,277.00 205,867,277.00 -

92 赎回 2023-12-11 188,896,527.00 188,896,527.00 -

非交易过户

93 入 2023-12-12 166,867,695.00 166,867,695.00 -

94 赎回 2023-12-12 205,867,277.00 205,867,277.00 -

非交易过户

95 入 2023-12-13 174,843,015.00 174,843,015.00 -

96 赎回 2023-12-13 166,867,695.00 166,867,695.00 -

非交易过户

97 入 2023-12-14 210,998,236.00 210,998,236.00 -

98 赎回 2023-12-14 174,843,015.00 174,843,015.00 -

非交易过户

99 入 2023-12-15 196,057,609.00 196,057,609.00 -

100 赎回 2023-12-15 210,998,236.00 210,998,236.00 -

非交易过户

101 入 2023-12-18 216,730,369.00 216,730,369.00 -

102 赎回 2023-12-18 196,057,609.00 196,057,609.00 -

非交易过户

103 入 2023-12-19 186,818,426.00 186,818,426.00 -

104 赎回 2023-12-19 216,730,369.00 216,730,369.00 -

非交易过户

105 入 2023-12-20 184,176,555.00 184,176,555.00 -

106 赎回 2023-12-20 186,818,426.00 186,818,426.00 -

非交易过户

107 入 2023-12-21 171,770,157.00 171,770,157.00 -

108 赎回 2023-12-21 184,176,555.00 184,176,555.00 -

非交易过户

109 入 2023-12-22 201,166,431.00 201,166,431.00 -

110 赎回 2023-12-22 171,770,157.00 171,770,157.00 -

非交易过户

111 入 2023-12-25 220,885,492.00 220,885,492.00 -

112 赎回 2023-12-25 201,166,431.00 201,166,431.00 -


非交易过户

113 入 2023-12-26 170,512,138.00 170,512,138.00 -

114 赎回 2023-12-26 220,885,492.00 220,885,492.00 -

非交易过户

115 入 2023-12-27 178,451,745.00 178,451,745.00 -

116 赎回 2023-12-27 170,705,767.65 170,705,767.65 -

非交易过户

117 入 2023-12-28 208,336,595.00 208,336,595.00 -

118 赎回 2023-12-28 178,451,745.00 178,451,745.00 -

非交易过户

119 入 2023-12-29 337,223,515.00 337,223,515.00 -

120 赎回 2023-12-29 208,336,595.00 208,336,595.00 -

合计 23,251,005,713. 23,251,005,713.

93 93

注：“非交易过户入”为管理人提供快取功能产生的份额，“赎回”为赎回非交易过户转入份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、关于国信现金增利货币型集合资产管理计划快速取出服务调整的公告

2、关于国信现金增利货币型集合资产管理计划快速取出服务调整的公告

3、关于国信现金增利货币型集合资产管理计划快速取出服务调整的公告

4、关于国信现金增利货币型集合资产管理计划快速取出服务调整的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于准予国信现金增利1号集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《国信现金增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《国信现金增利货币型集合资产管理计划托管协议》；

4、《国信现金增利货币型集合资产管理计划招募说明书（更新）》

5、国信现金增利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要；

6、关于申请《国信现金增利1号集合资产管理合同》变更的法律意见；


7、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

8、集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

9、国信现金增利货币型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告；

10、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人网站www.guosen.com.cn。
9.3 查阅方式

投资者可于本集合计划管理人、托管人办公时间预约查阅,或登录集合计划管理人网站www.guosen.com.cn查阅，还可拨打本公司客服电话（95536）查询相关信息。

国信证券股份有限公司
2024年01月22日
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