名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信经典组合三个月持… | 0.956 | 0.36% |
国信价值智选 | 0.8025 | 0.33% |
国信睿丰债券C | 1.0636 | 0.13% |
国信睿丰债券A | 1.0685 | 0.12% |
国信安泰中短债债券C | 1.0964 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.339 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.40% | 0.19% | 0.70% | 1.83% | 0.12% | -3.74% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.20% | 2.03% | 1.24% | 7.44% | -1.31% | -8.50% | -6.85% | -15.56% |
同类排名[混合型] |
90|279 | 240|289 | 187|288 | 245|282 | 107|270 | 24|234 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.956 | 2.8147 | 0.36% | |
2024-04-25 | 0.9526 | 2.8114 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.9525 | 2.8113 | 0.29% | |
2024-04-23 | 0.9497 | 2.8085 | -0.26% | |
2024-04-22 | 0.9522 | 2.811 | -0.21% |
截至2024-03-31 国信经典组合三个月持有混合(FOF)期末总份额为0.52亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)