国信现金增利货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34953657.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5413879334.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5413879334.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1141492032.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12711611705.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451082000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10432062.62 |
| 应付托管费 |
613650.74 |
| 应付销售服务费 |
2454602.98 |
| 应付税费 |
64364.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3269615.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253121.81 |
| 负债合计 |
468169419.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12243442286.9 |
| 所有者权益合计 |
12243442286.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12711611705.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7318114228.15 |
| 结算备付金 |
1000450.0 |
| 存出保证金 |
31121.95 |
| 交易性金融资产 |
6613395840.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6613395840.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
745838556.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14678380197.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11742570.6 |
| 应付托管费 |
690739.42 |
| 应付销售服务费 |
2762957.77 |
| 应付税费 |
20517.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2877038.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434443.38 |
| 负债合计 |
618528266.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14059851930.4 |
| 所有者权益合计 |
14059851930.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14678380197.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6728029320.4 |
| 结算备付金 |
34491895.77 |
| 存出保证金 |
245241.92 |
| 交易性金融资产 |
6830705765.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6830705765.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600009000.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26695.99 |
| 资产总计 |
14193507920.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12136924.69 |
| 应付托管费 |
713936.76 |
| 应付销售服务费 |
2855747.04 |
| 应付税费 |
79565.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2932039.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471759.57 |
| 负债合计 |
619189973.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13574317946.7 |
| 所有者权益合计 |
13574317946.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14193507920.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7226956381.38 |
| 结算备付金 |
1491710.65 |
| 存出保证金 |
176290.9 |
| 交易性金融资产 |
6781736594.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6781736594.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14010360977.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10411880.74 |
| 应付托管费 |
612463.6 |
| 应付销售服务费 |
1501527.54 |
| 应付税费 |
30654.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2072793.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211148.43 |
| 负债合计 |
14840468.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13995520509.0 |
| 所有者权益合计 |
13995520509.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14010360977.5 |
