名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信价值智选 | 0.79 | 0.62% |
国信经典组合三个月持… | 0.9525 | 0.29% |
国信安泰中短债债券C | 1.0967 | -0.02% |
国信安泰中短债债券A | 1.1006 | -0.03% |
国信睿丰债券C | 1.0629 | -0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.3331 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 1.70% | 3.91% | 11.59% | 4.34% | 0.18% | 4.67% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1579|4131 | 3205|4241 | 965|4251 | 1731|4169 | 799|3992 | 201|3706 | 283|2961 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.79 | 1.2387 | 0.62% | |
2024-04-25 | 0.7851 | 1.2352 | -0.10% | |
2024-04-24 | 0.7859 | 1.2358 | 0.36% | |
2024-04-23 | 0.7831 | 1.2338 | -0.43% | |
2024-04-22 | 0.7865 | 1.2362 | 0.04% |
截至2024-03-31 国信价值智选期末总份额为0.88亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 43.00 | 601.54 | 8.85% |
601939 | 建设银行 | 80.00 | 553.24 | 8.14% |
002648 | 卫星化学 | 23.00 | 428.76 | 6.31% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 394.58 | 5.80% |
600036 | 招商银行 | 11.00 | 360.96 | 5.31% |
000963 | 华东医药 | 11.00 | 354.95 | 5.22% |
300699 | 光威复材 | 10.00 | 317.38 | 4.67% |
601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 282.26 | 4.15% |
002223 | 鱼跃医疗 | 7.00 | 268.91 | 3.96% |
603338 | 浙江鼎力 | 4.00 | 258.42 | 3.80% |