| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8895 | 1.14% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8846 | 1.13% |
| 国泰君安善兴平衡养老… | 0.9512 | 0.78% |
| 国泰君安善远平衡配置… | 0.958 | 0.76% |
| 国泰君安善远平衡配置… | 0.9649 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2927 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1214.27 | 350.44 | 28.86% | 116.81 | 9.62% | -- | -- | 2.22 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 741.46 | 204.13 | 27.53% | 68.04 | 9.18% | -- | -- | 1.35 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 138.17 | 57.96 | 41.95% | 19.32 | 13.98% | -- | -- | 0.91 | 0.66% |
| 2022-06-30 | 16.34 | 4.31 | 26.38% | 1.44 | 8.79% | -- | -- | 0.12 | 0.71% |
| 2021-12-31 | 16.21 | 4.84 | 29.85% | 1.61 | 9.95% | 0.04 | 0.25% | -- | -- |
