| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8937 | 3.10% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.898 | 3.10% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1207 | 2.29% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1235 | 2.29% |
| 国泰君安品质生活混合… | 1.0334 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2883 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2062463274.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2062463274.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64114.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2071159229.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100033055.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3008.17 |
| 应付管理人报酬 | 226730.7 |
| 应付托管费 | 75576.88 |
| 应付销售服务费 | 1994.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227493.7 |
| 负债合计 | 100567859.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1956682529.37 |
| 所有者权益合计 | 1970591370.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2071159229.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4049768.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2326242026.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2326242026.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60260.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2330352054.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370056528.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 704283.97 |
| 应付管理人报酬 | 243967.68 |
| 应付托管费 | 81322.54 |
| 应付销售服务费 | 3370.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147071.48 |
| 负债合计 | 371236544.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1936655757.87 |
| 所有者权益合计 | 1959115509.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2330352054.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23813373.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4312270421.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4312270421.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310034000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4646117795.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 670107910.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60694.11 |
| 应付管理人报酬 | 454511.03 |
| 应付托管费 | 151503.7 |
| 应付销售服务费 | 1193.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123598.09 |
| 负债合计 | 670899410.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3944944149.52 |
| 所有者权益合计 | 3975218384.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4646117795.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10437617.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 192406591.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192406591.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30006258.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414096.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233264563.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187096.98 |
| 应付管理人报酬 | 13378.01 |
| 应付托管费 | 4459.34 |
| 应付销售服务费 | 1166.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146009.25 |
| 负债合计 | 352109.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229709507.36 |
| 所有者权益合计 | 232912453.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 233264563.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5860212.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 45148000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45148000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 904360.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51912572.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6597.94 |
| 应付托管费 | 2199.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99300.0 |
| 负债合计 | 108497.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49736823.91 |
| 所有者权益合计 | 51804075.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 51912572.93 |
