| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根亚洲总收益人民币 | 11.87 | -- |
| 摩根亚洲总收益人民币… | 7.01 | -- |
| 摩根亚洲总收益人民币… | 10.09 | -- |
| 摩根亚洲总收益美元 | 10.79 | -- |
| 摩根亚洲总收益美元现… | 7.08 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-07-19 | 10.73 | -- | 0.00% | |
| 2016-07-18 | 10.73 | -- | 0.00% | |
| 2016-07-15 | 10.73 | -- | -0.09% | |
| 2016-07-14 | 10.74 | -- | 0.09% | |
| 2016-07-13 | 10.73 | -- | 0.09% |
