华安证券汇赢增利B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38804443.03元 |
本期利润 |
28879270.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
83385919.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
期末基金资产净值 |
577558550.66元 |
期末基金份额净值 |
1.1687元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25494667.03元 |
本期利润 |
43845858.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
117966788.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
期末基金资产净值 |
923255458.1元 |
期末基金份额净值 |
1.1999元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37594843.91元 |
本期利润 |
7552588.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
117738214.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1226元 |
期末基金资产净值 |
1104683680.45元 |
期末基金份额净值 |
1.1507元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22771668.78元 |
本期利润 |
15215507.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
124117520.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
期末基金资产净值 |
1329069129.23元 |
期末基金份额净值 |
1.1585元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46765873.52元 |
本期利润 |
84898538.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
72662779.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
期末基金资产净值 |
960847148.99元 |
期末基金份额净值 |
1.1412元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24293263.64元 |
本期利润 |
34164791.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38597282.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
期末基金资产净值 |
728468244.83元 |
期末基金份额净值 |
1.073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4698692.11元 |
本期利润 |
3735864.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5888931.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
期末基金资产净值 |
497562950.75元 |
期末基金份额净值 |
1.012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2% |