名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.128 | 0.12% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1432 | 0.11% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1808 | 0.08% |
华安证券合赢九个月持… | 1.0991 | 0.07% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2038 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2602 | 0.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 350.19 | 216.77 | 61.90% | 30.92 | 8.83% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 173.43 | 98.45 | 56.77% | 14.94 | 8.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 380.93 | 235.74 | 61.89% | 34.76 | 9.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 151.85 | 82.69 | 54.46% | 16.14 | 10.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 104.75 | 44.76 | 42.73% | 14.63 | 13.97% | 11.51 | 10.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 19.47 | 4.15 | 21.31% | 3.12 | 16.05% | 4.44 | 22.82% | -- | -- |