名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.128 | 0.12% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1432 | 0.11% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1808 | 0.08% |
华安证券合赢九个月持… | 1.0991 | 0.07% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2038 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2602 | 0.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 0.5% | 96.14% | 2.03% | 55539.68 |
2023-12-31 | 0.52% | 105.96% | 1.63% | 32665.93 |
2023-09-30 | 0.46% | 103.9% | 1.24% | 32991.39 |
2023-06-30 | 0.28% | 102.1% | 1.39% | 31823.86 |
2023-03-31 | 0.25% | 102.43% | 1.8% | 29801.10 |
2022-12-31 | 0.2% | 109.81% | 1.3% | 31421.51 |
2022-09-30 | 0.13% | 98.42% | 1.17% | 37611.28 |
2022-06-30 | 0.14% | 94.39% | 1.6% | 32515.73 |
2022-03-31 | 0.06% | 89.11% | 3.7% | 30132.15 |
2021-12-31 | 0.05% | 87.17% | 1.7% | 21235.25 |
2021-09-30 | -- | 82.32% | 2.96% | 13749.84 |
2021-06-30 | -- | 91.24% | 6.62% | 5686.41 |