华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第一次分
红公告

公告送出日期：2024年02月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产

管理计划

基金简称 华安证券合赢九个月持有

基金主代码 970035

基金合同生效日 2021年07月02日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安

证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理

计划合同》、《华安证券合赢九个月持有期债

券型集合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2024年02月18日

基准日基金份额净 1.0896

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 9,087,037.43

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 908703.74

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.1
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月27日

除息日 (场内) 2024年02月27日(场外)

现金红利发放日 2024年02月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合

资产管理计划份额将以2024年02月27日的集

合资产管理计划份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的集合资产管理

计划份额于2024年02月28日直接划入其基金

账户。2024年02月29日起投资者可以查询、赎

回本次红利再投资所得的集合资产管理计划

份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，

税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规

定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年02月27日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年02月26日15：00前到销售网点办理变更手续。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

（6)咨询办法

A.本基金管理人客户服务电话：95318

B.本基金管理人网站：http://www.hazq.com/

(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(8)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华安证券股份有限公司
2024年02月22日
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