华安证券合赢九个月持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1984210.35 |
| 存出保证金 |
17176.41 |
| 交易性金融资产 |
709140000.94 |
| 股票投资 |
104085381.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605054619.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504128.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713413962.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5501417.37 |
| 应付证券清算款 |
260110.4 |
| 应付赎回款 |
1379253.2 |
| 应付管理人报酬 |
480333.12 |
| 应付托管费 |
120083.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206596.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274591.28 |
| 负债合计 |
8222385.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654577889.89 |
| 所有者权益合计 |
705191576.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
713413962.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1878323.05 |
| 结算备付金 |
819235.65 |
| 存出保证金 |
7705.33 |
| 交易性金融资产 |
697404490.99 |
| 股票投资 |
49252697.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648151793.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31008964.76 |
| 应收证券清算款 |
2009052.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6795198.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739922970.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3501729.82 |
| 应付管理人报酬 |
484636.05 |
| 应付托管费 |
121159.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
283686.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243917.06 |
| 负债合计 |
4635128.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681214573.27 |
| 所有者权益合计 |
735287841.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
739922970.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744368.85 |
| 结算备付金 |
1128834.38 |
| 存出保证金 |
13700.55 |
| 交易性金融资产 |
698953664.71 |
| 股票投资 |
35984583.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
662969080.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39615.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700880183.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70527942.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1791660.67 |
| 应付管理人报酬 |
456465.21 |
| 应付托管费 |
114116.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91394.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190653.51 |
| 负债合计 |
73172232.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588918676.39 |
| 所有者权益合计 |
627707951.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
700880183.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4774315.99 |
| 结算备付金 |
926874.61 |
| 存出保证金 |
24857.18 |
| 交易性金融资产 |
566478417.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566478417.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851093.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573055558.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999400.0 |
| 应付证券清算款 |
185046.09 |
| 应付赎回款 |
2769585.4 |
| 应付管理人报酬 |
363931.21 |
| 应付托管费 |
90982.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232900.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250057.39 |
| 负债合计 |
6891903.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532916186.86 |
| 所有者权益合计 |
566163655.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
573055558.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2711568.05 |
| 结算备付金 |
584712.7 |
| 存出保证金 |
10699.58 |
| 交易性金融资产 |
315342695.59 |
| 股票投资 |
732591.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314610103.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48503929.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6164709.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
880002.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374198317.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999800.0 |
| 应付证券清算款 |
103605.89 |
| 应付赎回款 |
53065.78 |
| 应付管理人报酬 |
1535649.41 |
| 应付托管费 |
60748.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
280534.84 |
| 应付利息 |
286.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158300.0 |
| 负债合计 |
4219648.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357089782.24 |
| 所有者权益合计 |
369978668.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
374198317.29 |
