名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意3个月滚动… | 1.1222 | 0.03% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1156 | 0.03% |
国联汇富债券A | 1.0873 | 0.03% |
国联汇富债券C | 1.4829 | 0.03% |
国联金如意双利一年持… | 1.0448 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2495 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19584.00 | -0.75 | 0.00% | 13887.91 | 70.91% | -- | -- |
2023-06-30 | 9889.91 | -- | -- | 6362.61 | 64.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 10224.34 | -55.09 | -0.54% | 12020.27 | 117.57% | -- | -- |
2022-06-30 | 5677.82 | -55.16 | -0.97% | 4222.60 | 74.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 1364.11 | -1.28 | -0.09% | -8.50 | -0.62% | -- | -- |