国联金如意3个月滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84502492.98元 |
| 本期利润 |
108542141.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292860477.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
3672823507.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38576181.43元 |
| 本期利润 |
54237179.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137855830.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
2142752510.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61012133.32元 |
| 本期利润 |
35431888.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132827549.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
2797310364.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16632050.52元 |
| 本期利润 |
20377882.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64461476.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
1830981205.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4232789.17元 |
| 本期利润 |
4720087.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11532485.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
616847918.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
