名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意双利一年持… | 1.0318 | 0.16% |
国联金如意双利一年持… | 1.0381 | 0.15% |
国联金如意双利一年持… | 1.0496 | 0.15% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1137 | -0.04% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1202 | -0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2417 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | -0.15% | 1.55% | 3.52% | 1.99% | 1.95% | 3.87% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
328|1113 | 874|1176 | 193|1164 | 236|1125 | 533|1076 | 325|998 | 340|803 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0496 | 1.0645 | 0.15% | |
2024-04-25 | 1.048 | 1.0629 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0479 | 1.0628 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.0471 | 1.062 | -0.24% | |
2024-04-22 | 1.0496 | 1.0645 | -0.15% |
截至2024-03-31 国联金如意双利一年持有债券B期末总份额为0.34亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 11.00 | 354.38 | 1.15% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 338.76 | 1.10% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 298.60 | 0.97% |
600988 | 赤峰黄金 | 17.00 | 283.84 | 0.92% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 243.89 | 0.79% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 242.71 | 0.79% |
000960 | 锡业股份 | 15.00 | 226.05 | 0.73% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 213.92 | 0.69% |
002493 | 荣盛石化 | 17.00 | 187.17 | 0.61% |
002648 | 卫星化学 | 10.00 | 185.00 | 0.60% |