国联汇富债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6090268.55元 |
| 本期利润 |
6670227.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183859013.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4626元 |
| 期末基金资产净值 |
581320729.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688635.88元 |
| 本期利润 |
845058.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19048863.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4337元 |
| 期末基金资产净值 |
62972684.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18514.34元 |
| 本期利润 |
-85360.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4975915.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
17858085.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49032.25元 |
| 本期利润 |
9244.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
137.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
