名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8349 | 0.99% |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8379 | 0.98% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6104 | 0.83% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6125 | 0.82% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6218 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2968 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 56.51 | 32.68 | 57.83% | 13.50 | 23.90% | -- | -- | 1.44 | 2.55% |
2023-06-30 | 24.38 | 16.39 | 67.21% | 6.72 | 27.54% | -- | -- | 0.41 | 1.69% |
2022-12-31 | 64.65 | 31.50 | 48.72% | 13.12 | 20.30% | -- | -- | 1.19 | 1.85% |
2022-06-30 | 29.55 | 14.38 | 48.64% | 5.99 | 20.27% | -- | -- | 0.54 | 1.84% |