名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8349 | 0.99% |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8379 | 0.98% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6104 | 0.83% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6125 | 0.82% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6218 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.3526 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.72% | 0.91% | 2.64% | 8.31% | -6.71% | -16.69% | -28.02% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
2430|4185 | 4042|4251 | 1763|4327 | 3669|4233 | 2725|4045 | 2117|3743 | 2601|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6218 | 0.6218 | 0.81% | |
2024-04-29 | 0.6168 | 0.6168 | -1.12% | |
2024-04-26 | 0.6238 | 0.6238 | 0.43% | |
2024-04-25 | 0.6211 | 0.6211 | 0.18% | |
2024-04-24 | 0.62 | 0.62 | 0.62% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A期末总份额为0.08亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601225 | 陕西煤业 | 12.00 | 313.63 | 7.57% |
601398 | 工商银行 | 50.00 | 264.00 | 6.38% |
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 256.26 | 6.19% |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 254.09 | 6.14% |
603993 | 洛阳钼业 | 25.00 | 208.00 | 5.02% |
601766 | 中国中车 | 30.00 | 204.60 | 4.94% |
600028 | 中国石化 | 32.00 | 204.48 | 4.94% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 199.44 | 4.82% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 172.85 | 4.17% |
601898 | 中煤能源 | 13.00 | 148.72 | 3.59% |