名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.1069 | 0.03% |
东证融汇禧悦90天滚… | 1.1067 | 0.03% |
东证融汇添添益中短债… | 1.0772 | 0.03% |
东证融汇禧悦90天滚… | 1.0978 | 0.02% |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.097 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东证融汇现金管家货币 | 0.2504 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5218.10 | 3607.75 | 69.14% | 601.29 | 11.52% | -- | -- | 810.76 | 15.54% |
2023-06-30 | 2063.46 | 1419.86 | 68.81% | 236.64 | 11.47% | -- | -- | 331.59 | 16.07% |
2022-12-31 | 1004.82 | 576.52 | 57.38% | 96.09 | 9.56% | -- | -- | 246.91 | 24.57% |
2022-06-30 | 273.23 | 163.04 | 59.67% | 27.17 | 9.95% | -- | -- | 48.15 | 17.62% |