| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.1069 | 0.03% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1067 | 0.03% |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0772 | 0.03% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.0978 | 0.02% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.097 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2504 | 0.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 653296.37 |
| 存出保证金 | 36346.37 |
| 交易性金融资产 | 13733042687.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13285468768.4 |
| 资产支持证券投资 | 447573919.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2530472212.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71940015.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16337190842.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 644600.03 |
| 应付管理人报酬 | 4060854.34 |
| 应付托管费 | 676809.02 |
| 应付销售服务费 | 915781.49 |
| 应付税费 | 3442004.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326151.93 |
| 负债合计 | 10066200.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14963514937.2 |
| 所有者权益合计 | 16327124641.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 16337190842.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21641170.42 |
| 结算备付金 | 680625.73 |
| 存出保证金 | 56525.05 |
| 交易性金融资产 | 12936230033.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12605187481.2 |
| 资产支持证券投资 | 331042552.31 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 883310854.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35954908.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13877874117.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56062160.1 |
| 应付管理人报酬 | 3512828.82 |
| 应付托管费 | 585471.48 |
| 应付销售服务费 | 673913.55 |
| 应付税费 | 2384084.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209673.94 |
| 负债合计 | 63428132.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12897921954.0 |
| 所有者权益合计 | 13814445985.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 13877874117.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3632238.84 |
| 结算备付金 | 1610773.15 |
| 存出保证金 | 23030.51 |
| 交易性金融资产 | 3168376525.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2975044027.92 |
| 资产支持证券投资 | 193332497.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16012888.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17960643.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3207616100.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40006505.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136400.15 |
| 应付管理人报酬 | 788545.93 |
| 应付托管费 | 131424.35 |
| 应付销售服务费 | 378624.08 |
| 应付税费 | 319359.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69828.84 |
| 负债合计 | 41830688.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3031678633.99 |
| 所有者权益合计 | 3165785412.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3207616100.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1107951.22 |
| 结算备付金 | 1856861.26 |
| 存出保证金 | 91201.51 |
| 交易性金融资产 | 1588272088.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1512275201.59 |
| 资产支持证券投资 | 75996887.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62111605.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12509872.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1665949580.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6030330.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1291068.53 |
| 应付管理人报酬 | 358413.89 |
| 应付托管费 | 59735.64 |
| 应付销售服务费 | 138082.74 |
| 应付税费 | 392750.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21014.25 |
| 负债合计 | 8291395.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1600808171.9 |
| 所有者权益合计 | 1657658184.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1665949580.04 |
