名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意3个月滚动… | 1.1222 | 0.03% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1156 | 0.03% |
国联汇富债券A | 1.0873 | 0.03% |
国联汇富债券C | 1.4829 | 0.03% |
国联金如意双利一年持… | 1.0448 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2566 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 878.61 | 263.48 | 29.99% | 82.68 | 9.41% | -- | -- | 188.40 | 21.44% |
2023-06-30 | 504.37 | 162.10 | 32.14% | 50.62 | 10.04% | -- | -- | 116.55 | 23.11% |
2022-12-31 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | -- | -- | 168.23 | 27.40% |
2022-06-30 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | -- | -- | 44.13 | 23.56% |