国联金如意双利一年持有债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2965785.15 |
| 存出保证金 |
33122.08 |
| 交易性金融资产 |
464404770.01 |
| 股票投资 |
49956869.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381184090.76 |
| 资产支持证券投资 |
33263810.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469243222.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82602029.41 |
| 应付证券清算款 |
788486.06 |
| 应付赎回款 |
627507.92 |
| 应付管理人报酬 |
407096.91 |
| 应付托管费 |
130083.53 |
| 应付销售服务费 |
87874.23 |
| 应付税费 |
410791.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186806.74 |
| 负债合计 |
85240676.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378641820.09 |
| 所有者权益合计 |
384002546.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
469243222.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259134.98 |
| 结算备付金 |
1479357.09 |
| 存出保证金 |
81809.43 |
| 交易性金融资产 |
910096754.84 |
| 股票投资 |
113181564.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721706913.28 |
| 资产支持证券投资 |
75208277.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911917058.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147559167.59 |
| 应付证券清算款 |
6420.9 |
| 应付赎回款 |
40238.3 |
| 应付管理人报酬 |
754874.25 |
| 应付托管费 |
235842.09 |
| 应付销售服务费 |
175111.9 |
| 应付税费 |
487452.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140299.1 |
| 负债合计 |
149399406.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748936090.62 |
| 所有者权益合计 |
762517651.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
911917058.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47952.12 |
| 结算备付金 |
975551.65 |
| 存出保证金 |
47446.84 |
| 交易性金融资产 |
1045137081.21 |
| 股票投资 |
130802106.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812950588.23 |
| 资产支持证券投资 |
101384386.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990801.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047198832.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13103373.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005923.31 |
| 应付托管费 |
315474.91 |
| 应付销售服务费 |
243114.56 |
| 应付税费 |
461733.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280591.05 |
| 负债合计 |
15410211.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025707021.76 |
| 所有者权益合计 |
1031788621.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047198832.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470891.9 |
| 结算备付金 |
2872885.94 |
| 存出保证金 |
36039.07 |
| 交易性金融资产 |
514123278.52 |
| 股票投资 |
41867175.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408759462.83 |
| 资产支持证券投资 |
63496640.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640061.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519143156.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27003412.6 |
| 应付证券清算款 |
1003483.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404939.86 |
| 应付托管费 |
138373.59 |
| 应付销售服务费 |
88487.78 |
| 应付税费 |
372127.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105969.89 |
| 负债合计 |
29116794.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476739607.74 |
| 所有者权益合计 |
490026361.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
519143156.43 |
