| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安鑫中短债B | 1.0676 | 0.01% |
| 东吴安鑫中短债A | 1.0658 | 0.01% |
| 东吴安鑫中短债C | 1.0591 | 0.01% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0579 | -0.02% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0668 | -0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 132.72 | 55.58 | 41.87% | 16.67 | 12.56% | -- | -- | 2.65 | 2.00% |
| 2023-06-30 | 78.05 | 30.21 | 38.71% | 9.06 | 11.61% | -- | -- | 1.36 | 1.74% |
| 2022-12-31 | 178.50 | 93.62 | 52.45% | 28.09 | 15.73% | -- | -- | 6.42 | 3.60% |
| 2022-06-30 | 79.64 | 43.31 | 54.38% | 12.99 | 16.31% | -- | -- | 1.11 | 1.40% |
| 2021-12-31 | 1.73 | 0.97 | 56.11% | 0.29 | 16.83% | 0.03 | 1.95% | -- | -- |
