东吴裕丰6个月持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1072406.55 |
| 存出保证金 |
41520.41 |
| 交易性金融资产 |
99179596.24 |
| 股票投资 |
284529.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98895067.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600818.97 |
| 应收证券清算款 |
119482.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104021889.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19007000.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95646.72 |
| 应付管理人报酬 |
37162.73 |
| 应付托管费 |
11148.78 |
| 应付销售服务费 |
1580.92 |
| 应付税费 |
4594.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172350.7 |
| 负债合计 |
19329484.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80794325.75 |
| 所有者权益合计 |
84692404.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
104021889.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006480.24 |
| 结算备付金 |
1548698.69 |
| 存出保证金 |
5345.68 |
| 交易性金融资产 |
128926778.92 |
| 股票投资 |
122201.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128804577.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1003.57 |
| 应收证券清算款 |
39071.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131526370.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22352349.74 |
| 应付证券清算款 |
19736.45 |
| 应付赎回款 |
52093.64 |
| 应付管理人报酬 |
45540.72 |
| 应付托管费 |
13662.22 |
| 应付销售服务费 |
2247.4 |
| 应付税费 |
13445.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90207.24 |
| 负债合计 |
22589283.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104955752.51 |
| 所有者权益合计 |
108937087.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
131526370.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2042188.51 |
| 结算备付金 |
1159837.62 |
| 存出保证金 |
46293.64 |
| 交易性金融资产 |
153704166.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153704166.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-148.49 |
| 应收证券清算款 |
276120.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157228458.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15467947.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2016434.53 |
| 应付管理人报酬 |
63719.5 |
| 应付托管费 |
19115.85 |
| 应付销售服务费 |
4238.05 |
| 应付税费 |
15817.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53342.67 |
| 负债合计 |
17640615.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138325401.53 |
| 所有者权益合计 |
139587842.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
157228458.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2157769.16 |
| 结算备付金 |
1355538.87 |
| 存出保证金 |
15381.03 |
| 交易性金融资产 |
199287040.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199287040.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500000.0 |
| 应收证券清算款 |
954819.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60492.63 |
| 资产总计 |
214347302.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250137.27 |
| 应付赎回款 |
240027.99 |
| 应付管理人报酬 |
87834.55 |
| 应付托管费 |
26350.34 |
| 应付销售服务费 |
11058.98 |
| 应付税费 |
59597.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35012.87 |
| 负债合计 |
710019.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209685992.34 |
| 所有者权益合计 |
213637282.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
214347302.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8133030.7 |
| 结算备付金 |
22272.73 |
| 存出保证金 |
94229.59 |
| 交易性金融资产 |
172043400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172043400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4259046.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184551979.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6019870.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4473510.8 |
| 应付管理人报酬 |
469332.5 |
| 应付托管费 |
52363.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35277.21 |
| 应付利息 |
2820.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
11094272.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172818280.26 |
| 所有者权益合计 |
173457707.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
184551979.93 |
