| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通红利优选A | 0.6589 | 1.34% |
| 海通红利优选C | 0.6499 | 1.33% |
| 海通红利优选B | 0.6589 | 1.32% |
| 海通智选A | 0.8327 | 0.91% |
| 海通智选B | 0.8338 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.4917 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.21 | 34.82 | 30.22% | 5.80 | 5.04% | -- | -- | 11.20 | 9.73% |
| 2023-06-30 | 55.70 | 14.49 | 26.02% | 2.42 | 4.34% | -- | -- | 5.03 | 9.04% |
| 2022-12-31 | 75.17 | 25.64 | 34.11% | 4.27 | 5.69% | -- | -- | 4.11 | 5.47% |
| 2022-06-30 | 22.17 | 7.38 | 33.28% | 1.23 | 5.55% | -- | -- | 1.28 | 5.75% |
