海通安润90天滚动持有中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1282050.6 |
| 存出保证金 |
11110.42 |
| 交易性金融资产 |
118560300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118560300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10226.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33995.6 |
| 资产总计 |
119965738.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27831868.55 |
| 应付证券清算款 |
7742.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23816.64 |
| 应付托管费 |
3969.45 |
| 应付销售服务费 |
7028.25 |
| 应付税费 |
10631.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136629.45 |
| 负债合计 |
28021686.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85378484.41 |
| 所有者权益合计 |
91944051.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
119965738.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221622.51 |
| 结算备付金 |
1934320.49 |
| 存出保证金 |
15340.21 |
| 交易性金融资产 |
161005469.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161005469.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2792881.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3009.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33995.6 |
| 资产总计 |
166006638.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23796684.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2839359.43 |
| 应付管理人报酬 |
38264.9 |
| 应付托管费 |
6377.48 |
| 应付销售服务费 |
13586.23 |
| 应付税费 |
23978.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73113.25 |
| 负债合计 |
26791363.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131057090.32 |
| 所有者权益合计 |
139215275.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
166006638.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125214.66 |
| 结算备付金 |
1140178.87 |
| 存出保证金 |
21755.11 |
| 交易性金融资产 |
78368571.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78368571.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63390.0 |
| 资产总计 |
79720109.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13796374.2 |
| 应付证券清算款 |
7251.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17830.16 |
| 应付托管费 |
2971.66 |
| 应付销售服务费 |
3933.61 |
| 应付税费 |
8322.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141555.26 |
| 负债合计 |
13978238.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63627079.62 |
| 所有者权益合计 |
65741870.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
79720109.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45709.64 |
| 结算备付金 |
952912.47 |
| 存出保证金 |
19364.74 |
| 交易性金融资产 |
69044226.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69044226.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700169.3 |
| 应收证券清算款 |
64125.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63390.0 |
| 资产总计 |
71889898.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11507000.0 |
| 应付证券清算款 |
4000.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12240.18 |
| 应付托管费 |
2040.04 |
| 应付销售服务费 |
1979.3 |
| 应付税费 |
5426.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86112.09 |
| 负债合计 |
11618798.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58459475.97 |
| 所有者权益合计 |
60271099.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
71889898.25 |
