名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6211 | 0.44% |
海通红利优选A | 0.6295 | 0.43% |
海通红利优选B | 0.6295 | 0.43% |
海通品质升级A | 2.3989 | 0.25% |
海通品质升级C | 2.3754 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.4718 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.47% | -0.13% | 0.31% | 1.10% | 2.13% | 3.62% | 7.16% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.78% | 0.06% | 0.59% | 2.02% | 2.38% | 2.93% | 6.06% | 11.97% |
同类排名[债券型] |
214|418 | 256|432 | 330|449 | 270|430 | 206|409 | 152|380 | 76|304 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0945 | 1.6688 | 0.05% | |
2024-04-29 | 1.094 | 1.6683 | -0.05% | |
2024-04-26 | 1.0945 | 1.6688 | -0.04% | |
2024-04-25 | 1.0949 | 1.6692 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.0947 | 1.669 | -0.11% |
截至2024-03-31 海通安润90天滚动持有中短债A期末总份额为1.30亿份,相比增加0.69亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为0.03亿份)