| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.137 | 0.14% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1422 | 0.14% |
| 银河安丰九个月滚动持… | 1.2203 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0916 | 0.03% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0862 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2869 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 536376.44 |
| 1.利息收入 | 50332.03 |
| 存款利息收入 | 10188.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-625639.77 |
| 股票投资收益 | -82.4 |
| 基金投资收益 | -705643.76 |
| 债券投资收益 | 63665.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16421.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1111684.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 580281.81 |
| 1.管理人报酬 | 400602.13 |
| 2.托管费 | 50072.33 |
| 3.销售服务费 | 6294.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123277.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43905.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43905.37 |
| 一、收入： | 921779.68 |
| 1.利息收入 | 8671.8 |
| 存款利息收入 | 5801.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104714.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -137759.76 |
| 债券投资收益 | 26321.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6723.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1017822.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 290676.75 |
| 1.管理人报酬 | 197548.46 |
| 2.托管费 | 24693.59 |
| 3.销售服务费 | 3407.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65015.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631102.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631102.93 |
| 一、收入： | -676327.23 |
| 1.利息收入 | 45770.81 |
| 存款利息收入 | 45352.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516168.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -44920.57 |
| 债券投资收益 | 143710.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417377.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1238266.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 520953.61 |
| 1.管理人报酬 | 311900.23 |
| 2.托管费 | 38987.5 |
| 3.销售服务费 | 7257.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162423.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1197280.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1197280.84 |
| 一、收入： | 479343.71 |
| 1.利息收入 | 28776.91 |
| 存款利息收入 | 28358.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115636.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6000.0 |
| 债券投资收益 | 121636.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334930.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172047.09 |
| 1.管理人报酬 | 96444.78 |
| 2.托管费 | 12055.61 |
| 3.销售服务费 | 1114.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62071.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307296.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307296.62 |
