名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河安益9个月持有混… | 1.137 | 0.14% |
银河安益9个月持有混… | 1.1422 | 0.14% |
银河安丰九个月滚动持… | 1.2203 | 0.05% |
银河双季增利六个月持… | 1.0916 | 0.03% |
银河季季增利三个月滚… | 1.0862 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河水星现金添利货币 | 0.2869 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 58.03 | 40.06 | 69.04% | 5.01 | 8.63% | -- | -- | 0.63 | 1.08% |
2023-06-30 | 29.07 | 19.75 | 67.96% | 2.47 | 8.50% | -- | -- | 0.34 | 1.17% |
2022-12-31 | 52.10 | 31.19 | 59.87% | 3.90 | 7.48% | -- | -- | 0.73 | 1.39% |
2022-06-30 | 17.20 | 9.64 | 56.06% | 1.21 | 7.01% | -- | -- | 0.11 | 0.65% |