银河安益9个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43430.91元 |
| 本期利润 |
28766.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178273.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
1740074.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16392.12元 |
| 本期利润 |
52853.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106117.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
916794.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4854.2元 |
| 本期利润 |
-77021.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310790.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
3004960.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3269.73元 |
| 本期利润 |
14680.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402134.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
3093641.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
