| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平洋证券30天滚动… | 1.0763 | 0.03% |
| 太平洋证券30天滚动… | 1.0837 | 0.02% |
| 太平洋证券六个月滚动… | 1.5689 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37511599.59 |
| 1.利息收入 | 234530.08 |
| 存款利息收入 | 57082.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32468536.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32468536.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4808528.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 6329569.42 |
| 1.管理人报酬 | 4370655.61 |
| 2.托管费 | 364221.4 |
| 3.销售服务费 | 96628.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1192838.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192838.28 |
| 6.其他费用 | 201229.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31182030.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31182030.17 |
| 一、收入： | 16737853.27 |
| 1.利息收入 | 63453.46 |
| 存款利息收入 | 26988.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13645822.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13645822.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3028572.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 2775681.87 |
| 1.管理人报酬 | 1792995.46 |
| 2.托管费 | 149416.36 |
| 3.销售服务费 | 34275.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 656791.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656791.71 |
| 6.其他费用 | 98569.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13962171.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13962171.4 |
| 一、收入： | 20673566.36 |
| 1.利息收入 | 99622.17 |
| 存款利息收入 | 66553.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25134179.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25134179.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4560235.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6131448.75 |
| 1.管理人报酬 | 3115059.65 |
| 2.托管费 | 259588.26 |
| 3.销售服务费 | 66193.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2454197.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2454197.85 |
| 6.其他费用 | 148580.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14542117.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14542117.61 |
| 一、收入： | 9850902.01 |
| 1.利息收入 | 28161.25 |
| 存款利息收入 | 25929.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8521628.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8521628.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1301112.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1839927.57 |
| 1.管理人报酬 | 1063767.83 |
| 2.托管费 | 88647.29 |
| 3.销售服务费 | 29137.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583451.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583451.14 |
| 6.其他费用 | 45760.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8010974.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8010974.44 |
